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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 498.00 | | 475 498.00 | 475 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 2 165.00 | 10 993.00 | 13 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 980.00 | 100 191.00 | 1 789.00 | 101 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 248.00 | 540 151.00 | 151 097.00 | 691 248.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 295 344.00 | 643 507.00 | 651 838.00 | 1 295 344.00 |
BT Marchandises | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BZ Autres créances | 260 569.00 | | 260 569.00 | 260 569.00 |
CF Disponibilités | 51 746.00 | | 51 746.00 | 51 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 102.00 | | 337 102.00 | 337 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 446.00 | 643 507.00 | 988 940.00 | 1 632 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 300.00 | 696 300.00 | | 696 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
DG Autres réserves | 169 710.00 | 207 978.00 | | 169 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 032.00 | -38 268.00 | | -48 032.00 |
DL TOTAL (I) | 829 690.00 | 877 722.00 | | 829 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 165.00 | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 189.00 | 71 882.00 | | 75 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 779.00 | 82 763.00 | | 83 779.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 215.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 249.00 | 155 024.00 | | 159 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 940.00 | 1 032 746.00 | | 988 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 680.00 | | 3 790.00 | 1 301 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 126.00 | 1 295 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 576.00 | 793 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 866.00 | | 3 790.00 | 485 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 804.00 | | | 802 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 904.00 | 41 179.00 | 9 576.00 | 611 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | 419.00 | | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 158.00 | 40 760.00 | 9 576.00 | 609 158.00 |