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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 498.00 | | 475 498.00 | 475 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 5 536.00 | 7 622.00 | 13 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 261.00 | 100 063.00 | 27 197.00 | 127 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 908.00 | 651 348.00 | 70 559.00 | 721 908.00 |
BF Prêts | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 334.00 | 757 948.00 | 593 387.00 | 1 351 334.00 |
BT Marchandises | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 322 896.00 | | 322 896.00 | 322 896.00 |
CF Disponibilités | 163 784.00 | | 163 784.00 | 163 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 494.00 | | 502 494.00 | 502 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 829.00 | 757 948.00 | 1 095 881.00 | 1 853 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 300.00 | 696 300.00 | | 696 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
DG Autres réserves | 87 122.00 | 121 280.00 | | 87 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 810.00 | -34 158.00 | | -6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 790 479.00 | 797 289.00 | | 790 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 203.00 | 110 963.00 | | 180 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 262.00 | 23 887.00 | | 78 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 937.00 | 75 930.00 | | 46 937.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 305 402.00 | 212 760.00 | | 305 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 881.00 | 1 010 050.00 | | 1 095 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 88.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 400.00 | | 54 257.00 | 1 298 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 12 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 323.00 | 1 351 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723.00 | 849 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 657.00 | | | 489 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 634.00 | | 54 257.00 | 795 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 117.00 | 36 831.00 | | 721 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 581.00 | 36 831.00 | | 714 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 137.00 | 19 137.00 | | 19 137.00 |
UP Prêts | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VC Groupe et associés | 311 117.00 | 311 117.00 | | 311 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 049.00 | 80 049.00 | 100 000.00 | 180 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 522.00 | 326 063.00 | 12 460.00 | 338 522.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 402.00 | 205 402.00 | 100 000.00 | 305 402.00 |