| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 498.00 | | 475 498.00 | 475 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 5 536.00 | 7 622.00 | 13 158.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 768.00 | 94 934.00 | 20 834.00 | 115 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 866.00 | 619 647.00 | 60 219.00 | 679 866.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 400.00 | 721 117.00 | 577 283.00 | 1 298 400.00 |
BT Marchandises | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BZ Autres créances | 355 668.00 | | 355 668.00 | 355 668.00 |
CF Disponibilités | 61 191.00 | | 61 191.00 | 61 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 767.00 | | 432 767.00 | 432 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 166.00 | 721 117.00 | 1 010 050.00 | 1 731 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 300.00 | 696 300.00 | | 696 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 867.00 | 11 711.00 | | 13 867.00 |
DG Autres réserves | 121 280.00 | 80 328.00 | | 121 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 158.00 | 43 107.00 | | -34 158.00 |
DL TOTAL (I) | 797 289.00 | 831 447.00 | | 797 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 964.00 | 19 081.00 | | 110 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 887.00 | 59 822.00 | | 23 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 930.00 | 59 135.00 | | 75 930.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 968.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 760.00 | 139 005.00 | | 212 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 050.00 | 970 452.00 | | 1 010 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 130 840.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 920.00 | | 19 540.00 | 1 293 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 13 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 060.00 | 1 298 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 333.00 | 489 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177.00 | 795 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 990.00 | | | 502 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 270.00 | | 18 540.00 | 778 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 660.00 | | 1 000.00 | 12 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 857.00 | 31 437.00 | 1 177.00 | 690 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 845.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 165.00 | 30 593.00 | 1 177.00 | 685 165.00 |