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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 475 498.00 | | 475 498.00 | 475 498.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 158.00 | 3 428.00 | 9 730.00 | 13 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 207.00 | 94 558.00 | 650.00 | 95 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 356.00 | 559 753.00 | 119 603.00 | 679 356.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 479.00 | 658 739.00 | 618 741.00 | 1 277 479.00 |
BT Marchandises | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 274 518.00 | | 274 518.00 | 274 518.00 |
CF Disponibilités | 44 641.00 | | 44 641.00 | 44 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 778.00 | | 338 778.00 | 338 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 258.00 | 658 739.00 | 957 519.00 | 1 616 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 696 300.00 | 696 300.00 | | 696 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
DG Autres réserves | 121 679.00 | 169 710.00 | | 121 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 351.00 | -48 032.00 | | -41 351.00 |
DL TOTAL (I) | 788 340.00 | 829 690.00 | | 788 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 126.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 449.00 | 75 189.00 | | 90 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 178.00 | 83 779.00 | | 67 178.00 |
EA Autres dettes | 11 407.00 | 156.00 | | 11 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 179.00 | 159 249.00 | | 169 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 519.00 | 988 940.00 | | 957 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 179.00 | 159 249.00 | | 169 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 344.00 | | 1 450.00 | 1 295 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 13 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 315.00 | 1 277 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 115.00 | 774 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 657.00 | | | 489 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 228.00 | | 450.00 | 793 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460.00 | | 1 000.00 | 12 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 507.00 | 34 347.00 | 19 115.00 | 643 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 165.00 | 1 263.00 | | 3 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 342.00 | 33 084.00 | 19 115.00 | 640 342.00 |