| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 042 208.00 | 977 390.00 | 64 817.00 | 1 042 208.00 |
AH Fonds commercial | 47 500.00 | 43 542.00 | 3 958.00 | 47 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 428 509.00 | 427 874.00 | 635.00 | 428 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 912.00 | 425 601.00 | 472 311.00 | 897 912.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 981.00 | 1 874 407.00 | 649 574.00 | 2 523 981.00 |
BT Marchandises | 82 204.00 | | 82 204.00 | 82 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 655.00 | 439 832.00 | 1 121 823.00 | 1 561 655.00 |
BZ Autres créances | 2 542 557.00 | | 2 542 557.00 | 2 542 557.00 |
CF Disponibilités | 16 031 981.00 | | 16 031 981.00 | 16 031 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902 709.00 | | 902 709.00 | 902 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 121 105.00 | 439 832.00 | 20 681 273.00 | 21 121 105.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 645 086.00 | 2 314 239.00 | 21 330 847.00 | 23 645 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 984 176.00 | 1 898 680.00 | | 3 984 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 780 063.00 | 2 085 496.00 | | 2 780 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 107 117.00 | 4 327 055.00 | | 7 107 117.00 |
DP Provisions pour risques | 271 647.00 | 276 876.00 | | 271 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 781.00 | 100 989.00 | | 123 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 428.00 | 377 865.00 | | 395 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 103.00 | 69 426.00 | | 51 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 850 338.00 | 6 751 460.00 | | 9 850 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 766.00 | 1 077 834.00 | | 1 403 766.00 |
EA Autres dettes | 2 206 935.00 | 861 023.00 | | 2 206 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 827.00 | 452 690.00 | | 289 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 801 969.00 | 9 212 433.00 | | 13 801 969.00 |
ED (V) | 26 333.00 | 12 540.00 | | 26 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 330 847.00 | 13 929 893.00 | | 21 330 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 32 530 282.00 | 332 204.00 | 32 862 486.00 | 32 530 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 530 282.00 | 332 204.00 | 32 862 486.00 | 32 530 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 267 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 408 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 083 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 928.00 | |
GE Autres charges | | | 314 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 058 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 209 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 209 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 127.00 | 90.00 | | 5 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 654.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 127.00 | 140 544.00 | | 5 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 124.00 | 142 726.00 | | 3 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 225.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 143 951.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 855.00 | -3 408.00 | | 1 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 431 140.00 | 922 687.00 | | 1 431 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 274 759.00 | 27 320 412.00 | | 33 274 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 494 696.00 | 25 234 916.00 | | 30 494 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 780 063.00 | 2 085 496.00 | | 2 780 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 652.00 | | 376 065.00 | 2 194 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 107 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 917.00 | 16 820.00 | 2 523 981.00 | 29 917.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 518 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 917.00 | 16 070.00 | 897 912.00 | 29 917.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 471 685.00 | | 46 532.00 | 1 471 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 859.00 | | 324 039.00 | 619 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 108.00 | | 5 494.00 | 103 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 678 566.00 | 211 763.00 | 15 922.00 | 1 678 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406 917.00 | 41 890.00 | | 1 406 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 650.00 | 169 873.00 | 15 922.00 | 271 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 865.00 | 148 053.00 | 130 490.00 | 377 865.00 |
6T Sur comptes clients | 368 558.00 | 266 928.00 | 195 654.00 | 368 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 368 558.00 | 266 928.00 | 195 654.00 | 368 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 746 423.00 | 414 981.00 | 326 144.00 | 746 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 718.00 | 325 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 263.00 | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 850 338.00 | 9 850 338.00 | | 9 850 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 985.00 | 440 985.00 | | 440 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 748.00 | 415 748.00 | | 415 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 827.00 | 289 827.00 | | 289 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 852.00 | | 107 852.00 | 107 852.00 |
UX Autres créances clients | 1 062 641.00 | 1 062 641.00 | | 1 062 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 014.00 | 499 014.00 | | 499 014.00 |
VB T. V. A. | 470 942.00 | 470 942.00 | | 470 942.00 |
VC Groupe et associés | 1 382 351.00 | 1 382 351.00 | | 1 382 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 798.00 | 23 693.00 | 10 105.00 | 33 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 192 565.00 | 2 192 565.00 | | 2 192 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 547.00 | 62 547.00 | | 62 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 097.00 | 670 097.00 | | 670 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 709.00 | 902 709.00 | | 902 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 114 773.00 | 5 006 920.00 | 107 852.00 | 5 114 773.00 |
VW T.V.A. | 484 485.00 | 484 485.00 | | 484 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 801 969.00 | 13 791 864.00 | 10 105.00 | 13 801 969.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 60.00 | | 64.00 |