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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 685.00 | 990 490.00 | 33 195.00 | 1 023 685.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 547 634.00 | 623 993.00 | 923 641.00 | 1 547 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 693.00 | | 114 693.00 | 114 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 632.00 | 1 622 103.00 | 1 071 530.00 | 2 693 632.00 |
BT Marchandises | 50 203.00 | | 50 203.00 | 50 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575 069.00 | 467 292.00 | 1 107 778.00 | 1 575 069.00 |
BZ Autres créances | 4 129 205.00 | | 4 129 205.00 | 4 129 205.00 |
CF Disponibilités | 25 488 517.00 | | 25 488 517.00 | 25 488 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041 145.00 | | 1 041 145.00 | 1 041 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 284 139.00 | 467 292.00 | 31 816 848.00 | 32 284 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 977 772.00 | 2 089 394.00 | 32 888 378.00 | 34 977 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 764 239.00 | 3 984 176.00 | | 6 764 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887 625.00 | 2 780 063.00 | | 3 887 625.00 |
DL TOTAL (I) | 10 994 742.00 | 7 107 117.00 | | 10 994 742.00 |
DP Provisions pour risques | 247 889.00 | 271 647.00 | | 247 889.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 318.00 | 123 781.00 | | 37 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 207.00 | 395 428.00 | | 285 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 743.00 | 51 103.00 | | 34 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 202 513.00 | 9 850 338.00 | | 14 202 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 599 872.00 | 1 403 765.00 | | 2 599 872.00 |
EA Autres dettes | 4 390 225.00 | 2 206 935.00 | | 4 390 225.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 804.00 | 289 827.00 | | 332 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 560 155.00 | 13 801 969.00 | | 21 560 155.00 |
ED (V) | 48 273.00 | 26 333.00 | | 48 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 888 378.00 | 21 330 847.00 | | 32 888 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 428 116.00 | 75 447.00 | 42 503 562.00 | 42 428 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 428 116.00 | 75 447.00 | 42 503 562.00 | 42 428 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 990 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 207 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 645 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 917.00 | |
GE Autres charges | | | 393 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 387 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 603 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 604 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 3 124.00 | | 1 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 212.00 | 148.00 | | 31 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 377.00 | 3 272.00 | | 32 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 377.00 | 1 855.00 | | -32 377.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 509 250.00 | | | 509 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175 233.00 | 1 431 140.00 | | 2 175 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 992 459.00 | 33 274 759.00 | | 42 992 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 104 834.00 | 30 494 696.00 | | 39 104 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 887 625.00 | 2 780 063.00 | | 3 887 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 981.00 | | 786 151.00 | 2 523 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616 499.00 | 2 693 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 486 912.00 | 1 031 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 588.00 | 1 547 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 518 217.00 | | | 1 518 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897 912.00 | | 779 310.00 | 897 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 852.00 | | 6 841.00 | 107 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 874 407.00 | 332 983.00 | 585 288.00 | 1 874 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448 806.00 | 36 215.00 | 486 912.00 | 1 448 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 601.00 | 296 768.00 | 98 376.00 | 425 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 428.00 | 13 917.00 | 124 138.00 | 395 428.00 |
6T Sur comptes clients | 439 832.00 | 290 714.00 | 263 254.00 | 439 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 832.00 | 290 714.00 | 263 254.00 | 439 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 259.00 | 304 631.00 | 387 392.00 | 835 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 304 631.00 | 387 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 202 513.00 | 14 202 513.00 | | 14 202 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 892 998.00 | 892 998.00 | | 892 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 631.00 | 527 631.00 | | 527 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390 225.00 | 4 390 225.00 | | 4 390 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 804.00 | 332 804.00 | | 332 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 693.00 | | 114 693.00 | 114 693.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 874.00 | 1 032 874.00 | | 1 032 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 678.00 | 39 678.00 | | 39 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 542 196.00 | 542 196.00 | | 542 196.00 |
VB T. V. A. | 715 722.00 | 715 722.00 | | 715 722.00 |
VC Groupe et associés | 3 152 014.00 | 3 152 014.00 | | 3 152 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 610.00 | 24 610.00 | | 24 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 337.00 | 100 337.00 | | 100 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 688.00 | 216 688.00 | | 216 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041 145.00 | 1 041 145.00 | | 1 041 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 857 994.00 | 6 743 301.00 | 114 693.00 | 6 857 994.00 |
VW T.V.A. | 1 076 787.00 | 1 076 787.00 | | 1 076 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 558 037.00 | 21 558 037.00 | | 21 558 037.00 |