| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 685.00 | 1 014 298.00 | 9 386.00 | 1 023 685.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500 543.00 | 1 292 305.00 | 2 208 237.00 | 3 500 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 599.00 | 2 314 224.00 | 2 352 375.00 | 4 666 599.00 |
BT Marchandises | 154 906.00 | | 154 906.00 | 154 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 455.00 | 633 842.00 | 315 613.00 | 949 455.00 |
BZ Autres créances | 7 440 607.00 | | 7 440 607.00 | 7 440 607.00 |
CF Disponibilités | 24 408 954.00 | | 24 408 954.00 | 24 408 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475 129.00 | | 475 129.00 | 475 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 429 051.00 | 633 842.00 | 32 795 209.00 | 33 429 051.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 097 624.00 | 2 948 066.00 | 35 149 558.00 | 38 097 624.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 651 864.00 | 6 764 239.00 | | 10 651 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 738 730.00 | 3 887 625.00 | | 2 738 730.00 |
DL TOTAL (I) | 13 733 472.00 | 10 994 742.00 | | 13 733 472.00 |
DP Provisions pour risques | 248 776.00 | 247 889.00 | | 248 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 227.00 | 37 318.00 | | 55 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 304 003.00 | 285 207.00 | | 304 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 953.00 | 34 743.00 | | 8 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 465 504.00 | | | 5 465 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 995.00 | 14 202 513.00 | | 13 194 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 204 920.00 | 2 599 872.00 | | 2 204 920.00 |
EA Autres dettes | 65 843.00 | 4 390 225.00 | | 65 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 187.00 | 332 804.00 | | 161 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 101 402.00 | 21 560 155.00 | | 21 101 402.00 |
ED (V) | 10 682.00 | 48 273.00 | | 10 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 149 558.00 | 32 888 378.00 | | 35 149 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 798 688.00 | 163 485.00 | 48 962 173.00 | 48 798 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 798 688.00 | 163 485.00 | 48 962 173.00 | 48 798 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 326 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 222 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 011 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 636 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 530.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 909.00 | |
GE Autres charges | | | 249 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 091 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 235 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 240 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 494.00 | 1 165.00 | | 30 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 633.00 | 31 212.00 | | 57 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 127.00 | 32 377.00 | | 88 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 091.00 | -32 377.00 | | -84 091.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 287 720.00 | 509 250.00 | | 287 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129 882.00 | 2 175 233.00 | | 1 129 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 340 086.00 | 42 992 459.00 | | 49 340 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 601 356.00 | 39 104 834.00 | | 46 601 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 738 730.00 | 3 887 625.00 | | 2 738 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 693 632.00 | | | 2 693 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 061 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 305.00 | | | 1 031 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 634.00 | | | 1 547 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 693.00 | | | 114 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 103.00 | 743 495.00 | 51 374.00 | 1 622 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998 110.00 | 23 809.00 | | 998 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 993.00 | 719 686.00 | 51 374.00 | 623 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 207.00 | 19 884.00 | 1 088.00 | 285 207.00 |
6T Sur comptes clients | 467 292.00 | 441 530.00 | 274 979.00 | 467 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 467 292.00 | 441 530.00 | 274 979.00 | 467 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 499.00 | 461 414.00 | 276 067.00 | 752 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459 439.00 | 276 067.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 194 995.00 | 13 194 995.00 | | 13 194 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 227.00 | 736 227.00 | | 736 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 525.00 | 412 525.00 | | 412 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 843.00 | 65 843.00 | | 65 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 187.00 | 161 187.00 | | 161 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 751.00 | | 134 751.00 | 134 751.00 |
UX Autres créances clients | 205 303.00 | 205 303.00 | | 205 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744 152.00 | 744 152.00 | | 744 152.00 |
VB T. V. A. | 582 530.00 | 582 530.00 | | 582 530.00 |
VC Groupe et associés | 6 253 641.00 | 6 253 641.00 | | 6 253 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VI Groupe et associés | 5 465 504.00 | 5 465 504.00 | | 5 465 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 105.00 | | | 10 105.00 |
VP Divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 336.00 | 363 336.00 | | 363 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 841.00 | 410 841.00 | | 410 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 475 129.00 | 475 129.00 | | 475 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 840 393.00 | 8 705 641.00 | 134 751.00 | 8 840 393.00 |
VW T.V.A. | 692 832.00 | 692 832.00 | | 692 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 101 402.00 | 21 101 402.00 | | 21 101 402.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |