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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 023 684.00 | 1 018 219.00 | 5 465.00 | 1 023 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 699 967.00 | 813 198.00 | 886 768.00 | 1 699 967.00 |
AV Immobilisations en cours | -8.00 | | -8.00 | -8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 249.00 | | 541 249.00 | 541 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 272 513.00 | 1 839 038.00 | 1 433 475.00 | 3 272 513.00 |
BT Marchandises | 398 046.00 | | 398 046.00 | 398 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 142 501.00 | 874 672.00 | 20 267 829.00 | 21 142 501.00 |
BZ Autres créances | 12 118 399.00 | | 12 118 399.00 | 12 118 399.00 |
CF Disponibilités | 9 718 267.00 | | 9 718 267.00 | 9 718 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456 759.00 | | 456 759.00 | 456 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 837 130.00 | 874 672.00 | 42 962 457.00 | 43 837 130.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 109 997.00 | 2 713 710.00 | 44 396 287.00 | 47 109 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 351 756.00 | 10 651 863.00 | | 11 351 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 563 917.00 | 2 738 729.00 | | -2 563 917.00 |
DL TOTAL (I) | 9 130 717.00 | 13 733 471.00 | | 9 130 717.00 |
DP Provisions pour risques | 354.00 | 248 775.00 | | 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 969 068.00 | 55 227.00 | | 969 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 969 422.00 | 304 003.00 | | 969 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 823.00 | 8 952.00 | | 26 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 433 624.00 | 5 465 503.00 | | 5 433 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 409 212.00 | 13 194 994.00 | | 26 409 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 324.00 | 2 204 919.00 | | 1 821 324.00 |
EA Autres dettes | 283 040.00 | 65 843.00 | | 283 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 988.00 | 161 187.00 | | 194 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 169 012.00 | 21 101 401.00 | | 34 169 012.00 |
ED (V) | 127 134.00 | 10 681.00 | | 127 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 396 287.00 | 35 149 558.00 | | 44 396 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 169 012.00 | 21 101 401.00 | | 34 169 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 823.00 | 8 952.00 | | 26 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 465 388.00 | 19 783 825.00 | 65 249 213.00 | 45 465 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 465 388.00 | 19 783 825.00 | 65 249 213.00 | 45 465 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 886 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 356 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 731 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 350 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 482 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 029.00 | |
GE Autres charges | | | 625 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 928 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 255.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 974.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 33 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 859 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 944.00 | 4 036.00 | | 176 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 448.00 | 30 494.00 | | 101 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 810 221.00 | 57 632.00 | | 810 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 230.00 | 88 127.00 | | 913 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -736 285.00 | -84 091.00 | | -736 285.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 230.00 | 287 719.00 | | 7 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 395.00 | 1 129 881.00 | | -39 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 279 609.00 | 49 340 085.00 | | 66 279 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 843 526.00 | 46 601 356.00 | | 68 843 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 563 917.00 | 2 738 729.00 | | -2 563 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 599.00 | | 4 374 490.00 | 4 666 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 768 576.00 | 3 272 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 031 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 768 576.00 | 1 699 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 031 305.00 | | | 1 031 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 543.00 | | 3 967 992.00 | 3 500 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 751.00 | | 406 498.00 | 134 751.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 314 224.00 | 1 099 851.00 | 1 575 036.00 | 2 314 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 021 918.00 | 3 921.00 | | 1 021 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 305.00 | 1 095 930.00 | 1 575 036.00 | 1 292 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 304 004.00 | 937 621.00 | 272 202.00 | 304 004.00 |
6T Sur comptes clients | 633 842.00 | 482 715.00 | 241 885.00 | 633 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 633 842.00 | 482 715.00 | 241 885.00 | 633 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 845.00 | 1 420 336.00 | 514 087.00 | 937 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 409 212.00 | 26 409 212.00 | | 26 409 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 019.00 | 846 019.00 | | 846 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 856 993.00 | 856 993.00 | | 856 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 040.00 | 283 040.00 | | 283 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 249.00 | | 541 249.00 | 541 249.00 |
UX Autres créances clients | 19 940 040.00 | 19 940 040.00 | | 19 940 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 202 461.00 | 1 202 461.00 | | 1 202 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VI Groupe et associés | 5 433 624.00 | 5 433 624.00 | | 5 433 624.00 |
VP Divers | 74 560.00 | 74 560.00 | | 74 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 297.00 | 118 297.00 | | 118 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 060 238.00 | 10 060 238.00 | | 10 060 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456 759.00 | 456 759.00 | | 456 759.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |