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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 24 429.00 | 22 727.00 | 1 702.00 | 24 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 199.00 | 207 747.00 | 113 452.00 | 321 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 629.00 | 96 101.00 | 17 527.00 | 113 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 540.00 | 328 562.00 | 330 977.00 | 659 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 416.00 | | 247 416.00 | 247 416.00 |
BZ Autres créances | 27 677.00 | | 27 677.00 | 27 677.00 |
CF Disponibilités | 569 139.00 | | 569 139.00 | 569 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 029.00 | | 852 029.00 | 852 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 569.00 | 328 562.00 | 1 183 006.00 | 1 511 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 478 612.00 | 519 400.00 | | 478 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 488.00 | 159 211.00 | | 234 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 125.00 | 12 825.00 | | 10 125.00 |
DL TOTAL (I) | 732 025.00 | 700 237.00 | | 732 025.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 826.00 | 221 383.00 | | 170 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 363.00 | 133 512.00 | | 150 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 836.00 | 66 262.00 | | 83 836.00 |
EA Autres dettes | 45 955.00 | 20 010.00 | | 45 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 981.00 | 441 170.00 | | 450 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 006.00 | 1 179 407.00 | | 1 183 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 840 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 158.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 881 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 642.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 50 375.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | 50 380.00 | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 509.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | 48 871.00 | | 2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 109.00 | 56 138.00 | | 85 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 034.00 | 1 384 295.00 | | 1 886 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 546.00 | 1 225 083.00 | | 1 651 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 488.00 | 159 211.00 | | 234 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 080.00 | | 8 461.00 | 651 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 993.00 | | 8 265.00 | 450 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 100.00 | | 196.00 | 13 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 920.00 | 55 642.00 | | 272 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 934.00 | 55 642.00 | | 270 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 955.00 | 45 955.00 | | 45 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
UX Autres créances clients | 247 416.00 | 247 416.00 | | 247 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 827.00 | 51 572.00 | 119 254.00 | 170 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
VP Divers | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 836.00 | 83 836.00 | | 83 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 897.00 | 279 601.00 | 13 296.00 | 292 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 981.00 | 331 726.00 | 119 254.00 | 450 981.00 |