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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 24 429.00 | 23 108.00 | 1 320.00 | 24 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 415.00 | 245 112.00 | 76 302.00 | 321 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 216.00 | 101 916.00 | 11 300.00 | 113 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 492.00 | 372 123.00 | 287 369.00 | 659 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BN En cours de production de biens | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 146.00 | | 238 146.00 | 238 146.00 |
BZ Autres créances | 41 902.00 | | 41 902.00 | 41 902.00 |
CF Disponibilités | 577 306.00 | | 577 306.00 | 577 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 028.00 | | 877 028.00 | 877 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 521.00 | 372 123.00 | 1 164 398.00 | 1 536 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 573 100.00 | 478 612.00 | | 573 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 142.00 | 234 488.00 | | 156 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 425.00 | 10 125.00 | | 7 425.00 |
DL TOTAL (I) | 745 468.00 | 732 025.00 | | 745 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 254.00 | 170 826.00 | | 119 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | 150 363.00 | | 173 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 555.00 | 83 836.00 | | 59 555.00 |
EA Autres dettes | 66 761.00 | 45 955.00 | | 66 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 930.00 | 450 981.00 | | 418 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 398.00 | 1 183 006.00 | | 1 164 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 789 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 789 847.00 | |
FM Production stockée | | | 9 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 705.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 612 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 866.00 | 2 700.00 | | 14 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 866.00 | 2 700.00 | | 14 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 45.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 507.00 | 1 464.00 | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 542.00 | 45.00 | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 324.00 | 2 655.00 | | 12 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 112.00 | 85 109.00 | | 46 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 000.00 | 1 886 034.00 | | 1 820 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 858.00 | 1 651 546.00 | | 1 663 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 142.00 | 234 488.00 | | 156 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 540.00 | | 3 804.00 | 659 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 13 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 851.00 | 659 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 802.00 | 459 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 258.00 | | 3 605.00 | 459 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 296.00 | | 199.00 | 13 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 562.00 | 45 705.00 | 2 145.00 | 328 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 576.00 | 45 705.00 | 2 145.00 | 326 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 762.00 | 66 762.00 | | 66 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
UX Autres créances clients | 238 147.00 | 238 147.00 | | 238 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 254.00 | 52 611.00 | 66 643.00 | 119 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 572.00 | | | 51 572.00 |
VP Divers | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 555.00 | 59 555.00 | | 59 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 374.00 | 284 928.00 | 13 445.00 | 298 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 930.00 | 352 287.00 | 66 643.00 | 418 930.00 |