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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 947.00 | 292 146.00 | 22 801.00 | 314 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 395.00 | 56 474.00 | 37 921.00 | 94 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 632.00 | 348 620.00 | 260 012.00 | 608 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 518.00 | | 13 519.00 | 13 518.00 |
BN En cours de production de biens | 3 600.00 | | 3 601.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 958.00 | 10 120.00 | 198 837.00 | 208 958.00 |
BZ Autres créances | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
CF Disponibilités | 415 489.00 | | 415 490.00 | 415 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 351.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 140.00 | 10 120.00 | 649 019.00 | 659 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 772.00 | 358 740.00 | 909 031.00 | 1 267 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 483 684.00 | 501 391.00 | | 483 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 950.00 | -17 706.00 | | 91 950.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 025.00 | | |
DL TOTAL (I) | 584 435.00 | 494 509.00 | | 584 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 970.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 083.00 | 92 611.00 | | 121 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 686.00 | 86 824.00 | | 75 686.00 |
EA Autres dettes | 127 826.00 | 107 826.00 | | 127 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 596.00 | 300 231.00 | | 324 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 031.00 | 794 741.00 | | 909 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 542 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 542 066.00 | |
FM Production stockée | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 552 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 120.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 025.00 | 2 880.00 | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | 2 880.00 | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 180.00 | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 180.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | 2 700.00 | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 607.00 | -8 839.00 | | 27 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 328.00 | 1 262 391.00 | | 1 556 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 378.00 | 1 280 098.00 | | 1 464 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 950.00 | -17 706.00 | | 91 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 441.00 | | 31 650.00 | 630 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 459.00 | 608 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 986.00 | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 472.00 | 409 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 603.00 | | 31 212.00 | 429 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 852.00 | | 438.00 | 13 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 999.00 | 12 080.00 | 53 459.00 | 389 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 012.00 | 12 080.00 | 51 472.00 | 388 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 084.00 | 121 084.00 | | 121 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 826.00 | 127 826.00 | | 127 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
UX Autres créances clients | 208 958.00 | 208 958.00 | | 208 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VP Divers | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 686.00 | 75 686.00 | | 75 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 821.00 | 226 531.00 | 14 290.00 | 240 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 596.00 | 324 596.00 | | 324 596.00 |