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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AP Constructions | 20 618.00 | 20 618.00 | | 20 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 199.00 | 271 245.00 | 47 954.00 | 319 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 136.00 | 49 749.00 | 6 386.00 | 56 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 587.00 | 343 599.00 | 252 987.00 | 596 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BN En cours de production de biens | 11 378.00 | | 11 378.00 | 11 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 498.00 | | 143 498.00 | 143 498.00 |
BZ Autres créances | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CF Disponibilités | 577 106.00 | | 577 106.00 | 577 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 072.00 | | 756 072.00 | 756 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 659.00 | 343 599.00 | 1 009 060.00 | 1 352 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 499 243.00 | 573 100.00 | | 499 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 148.00 | 156 142.00 | | 132 148.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 725.00 | 7 425.00 | | 4 725.00 |
DL TOTAL (I) | 644 916.00 | 745 468.00 | | 644 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 643.00 | 119 254.00 | | 66 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 003.00 | 173 358.00 | | 134 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 308.00 | 59 555.00 | | 73 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
EA Autres dettes | 88 000.00 | 66 761.00 | | 88 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 143.00 | 418 930.00 | | 364 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 060.00 | 1 164 398.00 | | 1 009 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 581 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 581 053.00 | |
FM Production stockée | | | 2 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 597 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 142.00 | |
GE Autres charges | | | 27 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 14 866.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 761.00 | 14 866.00 | | 7 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 35.00 | | 3 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 420.00 | 2 507.00 | | 7 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 585.00 | 2 542.00 | | 10 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | 12 324.00 | | -2 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 342.00 | 46 112.00 | | 41 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 071.00 | 1 820 000.00 | | 1 606 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 473 923.00 | 1 663 858.00 | | 1 473 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 148.00 | 156 142.00 | | 132 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 493.00 | | 12 181.00 | 659 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 086.00 | 596 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 086.00 | 395 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 986.00 | | | 186 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 061.00 | | 11 979.00 | 459 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 445.00 | | 202.00 | 13 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 123.00 | 39 142.00 | 67 666.00 | 372 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 137.00 | 39 142.00 | 67 666.00 | 370 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 003.00 | 134 003.00 | | 134 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 308.00 | 73 308.00 | | 73 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 001.00 | 88 001.00 | | 88 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
UX Autres créances clients | 143 499.00 | 143 499.00 | | 143 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 643.00 | 53 673.00 | 12 970.00 | 66 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 611.00 | | | 52 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 954.00 | 160 307.00 | 13 647.00 | 173 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 144.00 | 351 174.00 | 12 970.00 | 364 144.00 |