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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 500.00 | 8 490.00 | 27 010.00 | 35 500.00 |
AP Constructions | 4 276 552.00 | 105 558.00 | 4 170 994.00 | 4 276 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 23 431.00 | 2 849.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 349.00 | 137 363.00 | 46 986.00 | 184 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 951 487.00 | 139 079.00 | 812 408.00 | 951 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 479 800.00 | 413 920.00 | 5 065 880.00 | 5 479 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BZ Autres créances | 570 392.00 | | 570 392.00 | 570 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 721.00 | | 653 721.00 | 653 721.00 |
CF Disponibilités | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 682.00 | | 1 280 682.00 | 1 280 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 482.00 | 413 920.00 | 6 346 562.00 | 6 760 482.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 6 070 749.00 | | | 6 070 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 230.00 | | | -284 230.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 440.00 | | | 5 882 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 225.00 | | | 363 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 092.00 | | | 41 092.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 122.00 | | | 464 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 562.00 | | | 6 346 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 557.00 | | 326 557.00 | 326 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 557.00 | | 326 557.00 | 326 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 322.00 | |
GE Autres charges | | | 9 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -395 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 268.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -259 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 334.00 | | | -31 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 847.00 | | | -6 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 220.00 | | | 667 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 449.00 | | | 951 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -284 230.00 | | | -284 230.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 267 740.00 | | | 267 740.00 |