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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 805.00 | 185.00 | 7 990.00 |
AP Constructions | 4 528 672.00 | 414 312.00 | 4 114 360.00 | 4 528 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 993.00 | 26 495.00 | 497.00 | 26 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 290.00 | 170 189.00 | 24 101.00 | 194 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 993 259.00 | 268 086.00 | 725 173.00 | 993 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 756 837.00 | 886 887.00 | 4 869 949.00 | 5 756 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BZ Autres créances | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
CF Disponibilités | 974 562.00 | | 974 562.00 | 974 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 439.00 | | 988 439.00 | 988 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 745 276.00 | 886 887.00 | 5 858 388.00 | 6 745 276.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 200.00 | | | 87 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 5 542 729.00 | | | 5 542 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 281.00 | | | -163 281.00 |
DL TOTAL (I) | 5 475 367.00 | | | 5 475 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 070.00 | | | 295 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
EA Autres dettes | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 021.00 | | | 383 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 858 388.00 | | | 5 858 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 326.00 | | | 120 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 634.00 | | 334 634.00 | 334 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 634.00 | | 334 634.00 | 334 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 371.00 | |
GE Autres charges | | | 5 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 372.00 | | | 372.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 320.00 | | | 392 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 601.00 | | | 555 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 281.00 | | | -163 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 431.00 | 168 371.00 | | 450 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | 995.00 | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 621.00 | 167 376.00 | | 443 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 058.00 | 44 058.00 | | 44 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295 070.00 | 32 376.00 | 133 792.00 | 295 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 010.00 | 13 877.00 | 133.00 | 14 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 021.00 | 120 326.00 | 133 792.00 | 383 021.00 |