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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AP Constructions | 4 153 405.00 | 487 435.00 | 3 665 970.00 | 4 153 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 993.00 | 26 638.00 | 355.00 | 26 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 358.00 | 177 508.00 | 36 850.00 | 214 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647 900.00 | 59 091.00 | 1 588 809.00 | 1 647 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 056 146.00 | 758 662.00 | 5 297 484.00 | 6 056 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BZ Autres créances | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
CF Disponibilités | 701 049.00 | | 701 049.00 | 701 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 809.00 | | 720 809.00 | 720 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 776 955.00 | 758 662.00 | 6 018 293.00 | 6 776 955.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 200.00 | | | 1 087 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 4 379 447.00 | | | 4 379 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 732.00 | | | 192 732.00 |
DL TOTAL (I) | 5 668 099.00 | | | 5 668 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 694.00 | | | 262 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | | | 11 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 194.00 | | | 350 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 293.00 | | | 6 018 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 298.00 | | | 120 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 639.00 | | 340 639.00 | 340 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 639.00 | | 340 639.00 | 340 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 257.00 | |
GE Autres charges | | | 5 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 837.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 398 899.00 | | | 398 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 899.00 | | | 398 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 327 140.00 | | | 327 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 140.00 | | | 327 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 759.00 | | | 71 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 382.00 | | | 1 047 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 650.00 | | | 854 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 732.00 | | | 192 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 756 837.00 | | 763 504.00 | 5 756 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88 927.00 | 1 653 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 194.00 | 6 056 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 267.00 | 4 394 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 749 955.00 | | 20 068.00 | 4 749 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 891.00 | | 743 436.00 | 998 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 802.00 | 157 257.00 | 76 487.00 | 618 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 805.00 | 185.00 | | 7 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 997.00 | 157 072.00 | 76 487.00 | 610 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 694.00 | 32 799.00 | 135 541.00 | 262 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 194.00 | 120 298.00 | 135 541.00 | 350 194.00 |