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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AP Constructions | 4 153 405.00 | 629 107.00 | 3 524 298.00 | 4 153 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 243.00 | 13 030.00 | 212.00 | 13 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 018.00 | 186 217.00 | 39 802.00 | 226 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 567 413.00 | | 1 567 413.00 | 1 567 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 973 569.00 | 836 344.00 | 5 137 225.00 | 5 973 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BZ Autres créances | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
CF Disponibilités | 784 844.00 | | 784 844.00 | 784 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 256.00 | | 808 256.00 | 808 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 826.00 | 836 344.00 | 5 945 482.00 | 6 781 826.00 |
CU Autres participations | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 087 200.00 | | | 1 087 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
DG Autres réserves | 4 562 542.00 | | | 4 562 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
DL TOTAL (I) | 5 663 592.00 | | | 5 663 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 895.00 | | | 229 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
EA Autres dettes | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 890.00 | | | 281 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 482.00 | | | 5 945 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 222.00 | | | 85 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 960.00 | | 369 960.00 | 369 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 960.00 | | 369 960.00 | 369 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 523.00 | |
GE Autres charges | | | 5 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 761.00 | | | 43 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 775.00 | | | 91 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 013.00 | | | -48 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 714.00 | | | 548 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 221.00 | | | 553 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 662.00 | 150 523.00 | 72 841.00 | 758 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 672.00 | 150 523.00 | 72 841.00 | 750 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 979.00 | 10 979.00 | | 10 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 895.00 | 33 228.00 | 137 314.00 | 229 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 890.00 | 85 222.00 | 137 314.00 | 281 890.00 |