| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 341.00 | 41 733.00 | 33 609.00 | 75 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 896 264.00 | | 8 896 264.00 | 8 896 264.00 |
BF Prêts | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 639 929.00 | 50 938.00 | 9 588 991.00 | 9 639 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 800.00 | | 86 800.00 | 86 800.00 |
BZ Autres créances | 143 206.00 | | 143 206.00 | 143 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 622 289.00 | | 1 622 289.00 | 1 622 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 784.00 | | 1 859 784.00 | 1 859 784.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 453 094.00 | | 453 094.00 | 453 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 952 807.00 | 50 938.00 | 11 901 869.00 | 11 952 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 896 254.00 | | | 8 896 254.00 |
CU Autres participations | 545 534.00 | | 545 534.00 | 545 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 054.00 | 49 054.00 | | 49 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
DG Autres réserves | 5 949 812.00 | 5 396 421.00 | | 5 949 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 309 549.00 | 553 391.00 | | 3 309 549.00 |
DL TOTAL (I) | 9 313 320.00 | 6 003 772.00 | | 9 313 320.00 |
DN Avances conditionnées | 92 400.00 | 194 850.00 | | 92 400.00 |
DO TOTAL (II) | 92 400.00 | 194 850.00 | | 92 400.00 |
DP Provisions pour risques | 453 094.00 | 11 702.00 | | 453 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 453 094.00 | 11 702.00 | | 453 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 867.00 | 510 438.00 | | 511 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341 319.00 | 71 890.00 | | 1 341 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 12 800.00 | | 56 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 807.00 | 132 728.00 | | 45 807.00 |
EA Autres dettes | 87 256.00 | 87 994.00 | | 87 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 054.00 | 815 850.00 | | 2 043 054.00 |
ED (V) | | 11 702.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 901 869.00 | 7 037 875.00 | | 11 901 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 341 319.00 | | | 1 341 319.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 589 491.00 | | 589 491.00 | 589 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 491.00 | | 589 491.00 | 589 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 606.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 702.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 619.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 453 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 632 068.00 | 117 470.00 | | 4 632 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632 068.00 | 117 470.00 | | 4 632 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 591.00 | 149.00 | | 1 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 181 270.00 | 109 342.00 | | 1 181 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182 861.00 | 109 492.00 | | 1 182 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 449 207.00 | 7 978.00 | | 3 449 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 055.00 | 56 935.00 | | -47 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 940 666.00 | 1 371 374.00 | | 5 940 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 117.00 | 817 982.00 | | 2 631 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 309 549.00 | 553 391.00 | | 3 309 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 432.00 | | 9 314 476.00 | 1 662 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 336 979.00 | 9 555 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 336 979.00 | 9 639 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 708.00 | | 633.00 | 74 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 578 518.00 | | 9 313 843.00 | 1 578 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 332.00 | 17 606.00 | | 33 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 127.00 | 17 606.00 | | 24 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 702.00 | 453 094.00 | 11 702.00 | 11 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 702.00 | 453 094.00 | 11 702.00 | 11 702.00 |
UG ‐ Financières | | 453 094.00 | 11 702.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 337 183.00 | 37 183.00 | 910 000.00 | 1 337 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 806.00 | 56 806.00 | | 56 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 256.00 | 87 256.00 | | 87 256.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 896 264.00 | 8 896 264.00 | | 8 896 264.00 |
UP Prêts | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | -10.00 | 595.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 86 800.00 | 86 800.00 | | 86 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VB T. V. A. | 36 906.00 | 36 906.00 | | 36 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 000.00 | 76 500.00 | 408 000.00 | 510 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 450.00 | | | 132 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 267.00 | 105 267.00 | | 105 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 344.00 | 9 133 749.00 | 113 595.00 | 9 247 344.00 |
VW T.V.A. | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 054.00 | 309 554.00 | 1 318 000.00 | 2 043 054.00 |