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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 767.00 | 50 204.00 | 1 563.00 | 51 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 630 872.00 | | 13 630 872.00 | 13 630 872.00 |
BF Prêts | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 639 583.00 | 59 409.00 | 14 580 174.00 | 14 639 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 470.00 | | 280 470.00 | 280 470.00 |
BZ Autres créances | 47 789.00 | | 47 789.00 | 47 789.00 |
CF Disponibilités | 258 230.00 | | 258 230.00 | 258 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 446.00 | | 587 446.00 | 587 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 256 745.00 | 59 409.00 | 15 197 336.00 | 15 256 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 672 473.00 | | | 9 672 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 707 239.00 | | 707 239.00 | 707 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 937 646.00 | 3 313 320.00 | | 3 937 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 735.00 | 624 326.00 | | 245 735.00 |
DL TOTAL (I) | 9 683 381.00 | 9 437 646.00 | | 9 683 381.00 |
DN Avances conditionnées | | 4 150.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 4 150.00 | | |
DP Provisions pour risques | 29 716.00 | 112 024.00 | | 29 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 716.00 | 112 024.00 | | 29 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 216.00 | 434 271.00 | | 332 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 185 311.00 | 1 316 272.00 | | 4 185 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 24 807.00 | | 19 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 761.00 | 202 644.00 | | 262 761.00 |
EA Autres dettes | 48 830.00 | 49 183.00 | | 48 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 378.00 | 2 027 177.00 | | 4 848 378.00 |
ED (V) | 635 862.00 | 286 096.00 | | 635 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 197 336.00 | 11 867 094.00 | | 15 197 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 878.00 | 1 593 677.00 | | 708 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 716.00 | 771.00 | | 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 341 889.00 | | | 5 341 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 394 323.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 394 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 560.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 545 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 944.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 566.00 | 117 892.00 | | 247 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 566.00 | 152 836.00 | | 247 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 424.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247 566.00 | 115 706.00 | | 247 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 566.00 | 126 130.00 | | 247 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 26 706.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 266.00 | 240 254.00 | | 214 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 542.00 | 1 726 970.00 | | 1 499 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 808.00 | 1 102 644.00 | | 1 253 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 735.00 | 624 326.00 | | 245 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 934 738.00 | | 4 953 009.00 | 9 934 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 164.00 | 14 578 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 164.00 | 14 639 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | | | 51 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 873 766.00 | | 4 953 009.00 | 9 873 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 139.00 | 7 271.00 | | 52 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 934.00 | 7 271.00 | | 42 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 024.00 | 29 716.00 | 112 023.00 | 112 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 024.00 | 29 716.00 | 112 023.00 | 112 024.00 |
UG ‐ Financières | | 29 716.00 | 112 024.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 185 311.00 | 275 311.00 | 3 160 000.00 | 4 185 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 761.00 | 262 761.00 | | 262 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 630 872.00 | 13 630 872.00 | | 13 630 872.00 |
UP Prêts | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
UX Autres créances clients | 280 470.00 | 280 470.00 | | 280 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 500.00 | 102 000.00 | 229 500.00 | 331 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 290 200.00 | | | 1 290 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 789.00 | 47 789.00 | | 47 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 200 589.00 | 13 960 088.00 | 240 500.00 | 14 200 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 378.00 | 708 878.00 | 3 389 500.00 | 4 848 378.00 |