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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 404.00 | 66 698.00 | 27 706.00 | 94 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 733 475.00 | | 11 733 475.00 | 11 733 475.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 032 190.00 | 75 903.00 | 12 956 287.00 | 13 032 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 753.00 | | 464 753.00 | 464 753.00 |
BZ Autres créances | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CF Disponibilités | 1 219 672.00 | | 1 219 672.00 | 1 219 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 312.00 | | 1 714 312.00 | 1 714 312.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 327 215.00 | | 327 215.00 | 327 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 073 717.00 | 75 903.00 | 14 997 815.00 | 15 073 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 672 473.00 | | | 9 672 473.00 |
CU Autres participations | 892 106.00 | | 892 106.00 | 892 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 4 134 508.00 | 4 183 381.00 | | 4 134 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 047.00 | -48 873.00 | | -108 047.00 |
DL TOTAL (I) | 9 526 461.00 | 9 634 508.00 | | 9 526 461.00 |
DP Provisions pour risques | 327 215.00 | 64 557.00 | | 327 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 215.00 | 64 557.00 | | 327 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 849.00 | 280 731.00 | | 178 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 620 180.00 | 5 341 889.00 | | 4 620 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 095.00 | | 21 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 542.00 | 135 459.00 | | 135 542.00 |
EA Autres dettes | 48 850.00 | 48 866.00 | | 48 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 005 140.00 | 5 828 040.00 | | 5 005 140.00 |
ED (V) | 138 999.00 | 321 061.00 | | 138 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 997 815.00 | 15 848 167.00 | | 14 997 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 252.00 | 4 784 778.00 | | 3 627 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | 231.00 | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 409 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 409 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 64 557.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 327 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 624.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 298.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 92 422.00 | | 3 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 596.00 | 676 700.00 | | 858 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 643.00 | 725 573.00 | | 966 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 047.00 | -48 873.00 | | -108 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 878 403.00 | | 2 153 787.00 | 10 878 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 928 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 032 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 697.00 | | 2 707.00 | 91 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 777 501.00 | | 2 151 080.00 | 10 777 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 953.00 | 9 950.00 | | 65 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 748.00 | 9 950.00 | | 56 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 557.00 | 327 215.00 | 64 557.00 | 64 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 557.00 | 327 215.00 | 64 557.00 | 64 557.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 215.00 | 64 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 620 180.00 | 1 069 428.00 | 3 488 252.00 | 4 620 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 542.00 | 135 542.00 | | 135 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 733 475.00 | | 11 733 475.00 | 11 733 475.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
UX Autres créances clients | 464 753.00 | 464 753.00 | | 464 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 500.00 | 102 000.00 | 76 500.00 | 178 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 512.00 | 28 512.00 | | 28 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 531 115.00 | 494 640.00 | 12 036 475.00 | 12 531 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 005 140.00 | 1 377 888.00 | 3 564 752.00 | 5 005 140.00 |