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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 767.00 | 42 934.00 | 8 833.00 | 51 767.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 142 947.00 | | 9 142 947.00 | 9 142 947.00 |
BF Prêts | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 934 738.00 | 52 139.00 | 9 882 599.00 | 9 934 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 007.00 | | 53 007.00 | 53 007.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CF Disponibilités | 1 798 498.00 | | 1 798 498.00 | 1 798 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 641.00 | | 6 641.00 | 6 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 471.00 | | 1 872 471.00 | 1 872 471.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112 024.00 | | 112 024.00 | 112 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 919 232.00 | 52 139.00 | 11 867 094.00 | 11 919 232.00 |
CU Autres participations | 639 721.00 | | 639 721.00 | 639 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 49 054.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 4 905.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 3 313 320.00 | 5 949 812.00 | | 3 313 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 326.00 | 3 309 549.00 | | 624 326.00 |
DL TOTAL (I) | 9 437 646.00 | 9 313 320.00 | | 9 437 646.00 |
DN Avances conditionnées | 4 150.00 | 92 400.00 | | 4 150.00 |
DO TOTAL (II) | 4 150.00 | 92 400.00 | | 4 150.00 |
DP Provisions pour risques | 112 024.00 | 453 094.00 | | 112 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 024.00 | 453 094.00 | | 112 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 271.00 | 511 867.00 | | 434 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 272.00 | 1 341 319.00 | | 1 316 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 56 806.00 | | 24 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 644.00 | 45 807.00 | | 202 644.00 |
EA Autres dettes | 49 183.00 | 87 256.00 | | 49 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 177.00 | 2 043 054.00 | | 2 027 177.00 |
ED (V) | 286 096.00 | | | 286 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 867 094.00 | 11 901 869.00 | | 11 867 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 677.00 | | | 1 593 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 771.00 | 1 867.00 | | 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 576 880.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 576 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 596.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 072.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 453 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 331.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 848 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 944.00 | | | 34 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 892.00 | 4 632 068.00 | | 117 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 836.00 | 4 632 068.00 | | 152 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 424.00 | 1 591.00 | | 10 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 706.00 | 1 181 270.00 | | 115 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 130.00 | 1 182 861.00 | | 126 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 706.00 | 3 449 207.00 | | 26 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 254.00 | -47 055.00 | | 240 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 726 970.00 | 5 940 666.00 | | 1 726 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 644.00 | 2 631 117.00 | | 1 102 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 326.00 | 3 309 549.00 | | 624 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 639 929.00 | | 3 436 421.00 | 9 639 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 117 454.00 | 9 873 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 141 611.00 | 9 934 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 157.00 | 51 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 341.00 | | 583.00 | 75 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 555 383.00 | | 3 435 838.00 | 9 555 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 938.00 | 15 596.00 | 14 395.00 | 50 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 733.00 | 15 596.00 | 14 395.00 | 41 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 453 094.00 | 112 023.00 | 453 094.00 | 453 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 094.00 | 112 023.00 | 453 094.00 | 453 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 272.00 | 1 316 272.00 | | 1 316 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 807.00 | 24 807.00 | | 24 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 183.00 | 49 183.00 | | 49 183.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 142 947.00 | | 9 142 947.00 | 9 142 947.00 |
UP Prêts | 90 513.00 | | 90 513.00 | 90 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 53 007.00 | 53 007.00 | | 53 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 500.00 | | 433 500.00 | 433 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
VP Divers | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 644.00 | 202 644.00 | | 202 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 301 782.00 | 67 738.00 | 9 234 045.00 | 9 301 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 177.00 | 1 593 677.00 | 433 500.00 | 2 027 177.00 |