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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 235.00 | 2 337.00 | 898.00 | 3 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 235.00 | 2 337.00 | 898.00 | 3 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
060 Stock marchandises | 87 302.00 | | 87 302.00 | 87 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 171 144.00 | | 171 144.00 | 171 144.00 |
072 Créances – Autres | 90 730.00 | | 90 730.00 | 90 730.00 |
084 Disponibilités | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 574.00 | | 408 574.00 | 408 574.00 |
110 Total général Actif | 411 809.00 | 2 337.00 | 409 472.00 | 411 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 409 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 278.00 | | | 278.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 907.00 | | | 907.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 278.00 | | | 278.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 278.00 | | | 278.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 182 402.00 | | | 182 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 158 179.00 | | | 158 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |