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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 356.00 | 122.00 | 2 234.00 | 2 356.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 510.00 | 3 034.00 | 3 477.00 | 6 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 866.00 | 3 156.00 | 5 711.00 | 8 866.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
060 Stock marchandises | 132 817.00 | | 132 817.00 | 132 817.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 015.00 | | 154 015.00 | 154 015.00 |
072 Créances – Autres | 83 580.00 | | 83 580.00 | 83 580.00 |
084 Disponibilités | 18 525.00 | | 18 525.00 | 18 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 270.00 | | 393 270.00 | 393 270.00 |
110 Total général Actif | 402 137.00 | 3 156.00 | 398 981.00 | 402 137.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 398 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 631.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 203 470.00 | | | 203 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 202 261.00 | | | 202 261.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |