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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 795.00 | 1 038.00 | 1 757.00 | 2 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 641.00 | 3 536.00 | 3 105.00 | 6 641.00 |
040 Immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 526.00 | 4 573.00 | 4 953.00 | 9 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
060 Stock marchandises | 176 796.00 | | 176 796.00 | 176 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 231.00 | | 197 231.00 | 197 231.00 |
072 Créances – Autres | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
084 Disponibilités | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 529 216.00 | | 529 216.00 | 529 216.00 |
110 Total général Actif | 538 742.00 | 4 573.00 | 534 169.00 | 538 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 216 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 317 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 534 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 409.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 439.00 | | | 439.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 191 513.00 | | | 191 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181 403.00 | | | 181 403.00 |