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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 795.00 | 1 969.00 | 826.00 | 2 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 474.00 | 8 482.00 | 24 993.00 | 33 474.00 |
040 Immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 406.00 | 10 451.00 | 25 955.00 | 36 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 193.00 | | 12 193.00 | 12 193.00 |
060 Stock marchandises | 181 174.00 | | 181 174.00 | 181 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 424.00 | | 161 424.00 | 161 424.00 |
072 Créances – Autres | 177 352.00 | | 177 352.00 | 177 352.00 |
084 Disponibilités | 35 445.00 | | 35 445.00 | 35 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 568 075.00 | | 568 075.00 | 568 075.00 |
110 Total général Actif | 604 480.00 | 10 451.00 | 594 029.00 | 604 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 693.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 241 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 131 970.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 353 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 594 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 790.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 982.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 790.00 | | | 28 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 631.00 | | | 214 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 181 167.00 | | | 181 167.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |