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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 118.00 | 7 015.00 | 103.00 | 7 118.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 112.00 | 789.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 928.00 | 66 534.00 | 3 394.00 | 69 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 249.00 | 119 245.00 | 5 004.00 | 124 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 576.00 | 279 173.00 | 63 403.00 | 342 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 985.00 | | 77 985.00 | 77 985.00 |
BN En cours de production de biens | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 982.00 | 77 005.00 | 258 976.00 | 335 982.00 |
BZ Autres créances | 128 920.00 | | 128 920.00 | 128 920.00 |
CF Disponibilités | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 028.00 | 77 005.00 | 516 023.00 | 593 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 604.00 | 356 178.00 | 579 426.00 | 935 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 4 466.00 | 4 855.00 | | 4 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 648.00 | 24 611.00 | | 4 648.00 |
DL TOTAL (I) | 104 814.00 | 125 166.00 | | 104 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 156.00 | 164 968.00 | | 287 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | 798.00 | | 1 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 8 800.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 017.00 | 90 926.00 | | 68 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 142.00 | 86 011.00 | | 79 142.00 |
EA Autres dettes | 38 081.00 | 346.00 | | 38 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 612.00 | 351 848.00 | | 474 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 426.00 | 477 014.00 | | 579 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
FG Production vendue services | 1 011 076.00 | | 1 011 076.00 | 1 011 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 338.00 | | 1 013 338.00 | 1 013 338.00 |
FM Production stockée | | | 4 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 157.00 | |
GE Autres charges | | | 3 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 673.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | 5 636.00 | | 3 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 289.00 | 150.00 | | 4 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 787.00 | 5 786.00 | | 7 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 4 628.00 | | 1 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 528.00 | 4 628.00 | | 5 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | 1 158.00 | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 118.00 | -673.00 | | -1 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 548.00 | 831 126.00 | | 1 039 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 901.00 | 806 515.00 | | 1 034 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 648.00 | 24 611.00 | | 4 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 402.00 | 4 008.00 | | 3 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 090.00 | 7 157.00 | 1 242.00 | 71 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 090.00 | 7 157.00 | 1 242.00 | 71 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 155.00 | 273 148.00 | 14 007.00 | 287 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 467.00 | 476 417.00 | 33 049.00 | 509 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 576.00 | 459 568.00 | 14 007.00 | 473 576.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |