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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 7 712.00 | 105.00 | 7 817.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 492.00 | 409.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 928.00 | 69 061.00 | 867.00 | 69 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 249.00 | 121 661.00 | 2 587.00 | 124 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 917.00 | 285 192.00 | 58 725.00 | 343 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 320.00 | | 57 320.00 | 57 320.00 |
BN En cours de production de biens | 20 731.00 | | 20 731.00 | 20 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 212.00 | 26 802.00 | 304 410.00 | 331 212.00 |
BZ Autres créances | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
CF Disponibilités | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 274.00 | | 11 274.00 | 11 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 923.00 | 26 802.00 | 533 122.00 | 559 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 840.00 | 311 994.00 | 591 846.00 | 903 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 9 442.00 | 9 114.00 | | 9 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 269.00 | 40 328.00 | | 34 269.00 |
DL TOTAL (I) | 139 411.00 | 145 142.00 | | 139 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 747.00 | 296 614.00 | | 259 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540.00 | 4 099.00 | | 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 399.00 | 6 739.00 | | 8 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 416.00 | 79 925.00 | | 88 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 097.00 | 90 349.00 | | 91 097.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | 3 422.00 | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 435.00 | 481 148.00 | | 452 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 846.00 | 626 290.00 | | 591 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
FG Production vendue services | 929 928.00 | | 929 928.00 | 929 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 894.00 | | 930 894.00 | 930 894.00 |
FM Production stockée | | | -6 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 062.00 | |
GE Autres charges | | | 58 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 928 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 324.00 | 617.00 | | 5 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 324.00 | 617.00 | | 7 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 807.00 | 4 884.00 | | 8 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 988.00 | 4 884.00 | | 10 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 664.00 | -4 267.00 | | -3 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 106.00 | 3 459.00 | | 9 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 118.00 | 962 615.00 | | 999 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 848.00 | 922 287.00 | | 964 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 269.00 | 40 328.00 | | 34 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 362.00 | 8 062.00 | 57 622.00 | 76 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 362.00 | 8 062.00 | 57 622.00 | 76 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 416.00 | 88 416.00 | | 88 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 747.00 | 257 727.00 | 2 020.00 | 259 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 560.00 | 478 868.00 | 33 692.00 | 512 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 036.00 | 442 016.00 | 2 020.00 | 444 036.00 |