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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 682.00 | 219.00 | 1 900.00 |
AP Constructions | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 024.00 | 69 620.00 | 404.00 | 70 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 345.00 | 122 802.00 | 2 543.00 | 125 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 109.00 | 287 187.00 | 57 922.00 | 345 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BN En cours de production de biens | 50 433.00 | | 50 433.00 | 50 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 116.00 | 24 416.00 | 209 699.00 | 234 116.00 |
BZ Autres créances | 129 245.00 | | 129 245.00 | 129 245.00 |
CF Disponibilités | 61 434.00 | | 61 434.00 | 61 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 560.00 | 24 416.00 | 540 143.00 | 564 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 669.00 | 311 603.00 | 598 066.00 | 909 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 9 711.00 | 9 442.00 | | 9 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 115.00 | 34 269.00 | | 18 115.00 |
DL TOTAL (I) | 123 526.00 | 139 411.00 | | 123 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 807.00 | 259 747.00 | | 214 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 594.00 | 540.00 | | 3 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 201.00 | 8 399.00 | | 10 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 053.00 | 88 416.00 | | 148 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 245.00 | 91 097.00 | | 91 245.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 4 236.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 540.00 | 452 435.00 | | 474 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 066.00 | 591 846.00 | | 598 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FG Production vendue services | 1 121 793.00 | | 1 121 793.00 | 1 121 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 498.00 | | 1 123 498.00 | 1 123 498.00 |
FM Production stockée | | | 29 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 805.00 | 5 324.00 | | 1 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 805.00 | 7 324.00 | | 1 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 406.00 | 8 807.00 | | 8 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 406.00 | 10 988.00 | | 8 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 601.00 | -3 664.00 | | -6 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 9 106.00 | | 3 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 984.00 | 999 118.00 | | 1 166 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 870.00 | 964 848.00 | | 1 148 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 115.00 | 34 269.00 | | 18 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 011.00 | 3 398.00 | | 3 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 192.00 | 1 995.00 | | 285 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 728.00 | 105.00 | | 10 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 464.00 | 1 890.00 | | 274 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 802.00 | 3 022.00 | 5 407.00 | 26 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 802.00 | 3 022.00 | 5 407.00 | 26 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 802.00 | 3 022.00 | 5 407.00 | 26 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 053.00 | 148 053.00 | | 148 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 246.00 | 91 246.00 | | 91 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 692.00 | | 33 692.00 | 33 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214 807.00 | 214 807.00 | | 214 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 641.00 | 374 641.00 | | 374 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 333.00 | 374 641.00 | 33 692.00 | 408 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 339.00 | 464 339.00 | | 464 339.00 |