| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
AH Fonds commercial | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 097.00 | 10 097.00 | | 10 097.00 |
AN Terrains | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AP Constructions | 82 251.00 | 82 251.00 | | 82 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 818.00 | 72 553.00 | 5 265.00 | 77 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 752.00 | 125 186.00 | 5 565.00 | 130 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 410.00 | 295 003.00 | 71 407.00 | 366 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 397.00 | | 90 397.00 | 90 397.00 |
BN En cours de production de biens | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 039.00 | 32 897.00 | 438 142.00 | 471 039.00 |
BZ Autres créances | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CF Disponibilités | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 857.00 | | 11 857.00 | 11 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 330.00 | 32 897.00 | 634 433.00 | 667 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 739.00 | 327 900.00 | 705 839.00 | 1 033 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 9 934.00 | 9 826.00 | | 9 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | 45 109.00 | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 128 226.00 | 150 634.00 | | 128 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 546.00 | 244 423.00 | | 292 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 522.00 | 3 662.00 | | 3 522.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 087.00 | 146 032.00 | | 131 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 253.00 | 111 202.00 | | 147 253.00 |
EA Autres dettes | 3 205.00 | 35.00 | | 3 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 613.00 | 514 396.00 | | 577 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 839.00 | 665 030.00 | | 705 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FG Production vendue services | 1 305 702.00 | | 1 305 702.00 | 1 305 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 950.00 | | 1 305 950.00 | 1 305 950.00 |
FM Production stockée | | | -24 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 276.00 | 9 857.00 | | 6 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 641.00 | 9 857.00 | | 28 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | 19 121.00 | | 4 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 537.00 | 309.00 | | 22 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 081.00 | 19 430.00 | | 27 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | -9 573.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | 13 061.00 | | 5 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 321 972.00 | 1 365 788.00 | | 1 321 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 381.00 | 1 320 679.00 | | 1 299 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | 45 109.00 | | 22 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 425.00 | 3 319.00 | | 4 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 358.00 | 5 645.00 | | 289 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 149.00 | 1 963.00 | | 11 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 209.00 | 3 682.00 | | 278 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 623.00 | 3 540.00 | 4 267.00 | 33 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 623.00 | 3 540.00 | 4 267.00 | 33 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 623.00 | 3 540.00 | 4 267.00 | 33 623.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 087.00 | 131 087.00 | | 131 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 253.00 | 147 253.00 | | 147 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 205.00 | 3 205.00 | | 3 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 883.00 | | 40 883.00 | 40 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 546.00 | 192 025.00 | 100 521.00 | 292 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 968.00 | 554 968.00 | | 554 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 851.00 | 554 968.00 | 40 883.00 | 595 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 613.00 | 477 092.00 | 100 521.00 | 577 613.00 |