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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 709.00 | 14 626.00 | 35 082.00 | 49 709.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 033.00 | 14 626.00 | 246 407.00 | 261 033.00 |
BT Marchandises | 635 620.00 | | 635 620.00 | 635 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 886.00 | 4 010.00 | 22 875.00 | 26 886.00 |
BZ Autres créances | 25 768.00 | | 25 768.00 | 25 768.00 |
CF Disponibilités | 39 879.00 | | 39 879.00 | 39 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 677.00 | 4 010.00 | 734 667.00 | 738 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 711.00 | 18 637.00 | 981 074.00 | 999 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 671.00 | 312 329.00 | | 355 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 382.00 | 43 342.00 | | 7 382.00 |
DL TOTAL (I) | 374 053.00 | 366 671.00 | | 374 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 759.00 | 217 759.00 | | 177 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 837.00 | 281 995.00 | | 362 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 844.00 | 81 262.00 | | 50 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 021.00 | 581 015.00 | | 607 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 074.00 | 947 686.00 | | 981 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 956.00 | 185 471.00 | 874 428.00 | 688 956.00 |
FG Production vendue services | 4 789.00 | | 4 789.00 | 4 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 745.00 | 185 471.00 | 879 216.00 | 693 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 632 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 250.00 | | | -4 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 8 271.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 374.00 | 939 191.00 | | 882 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 992.00 | 895 850.00 | | 874 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 382.00 | 43 342.00 | | 7 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 759.00 | 177 759.00 | | 177 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 837.00 | 362 837.00 | | 362 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 844.00 | 50 844.00 | | 50 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 503.00 | 63 179.00 | 61 324.00 | 124 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 021.00 | 607 021.00 | | 607 021.00 |