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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 709.00 | 38 285.00 | 22 424.00 | 60 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 988.00 | 38 285.00 | 233 703.00 | 271 988.00 |
BT Marchandises | 577 650.00 | | 577 650.00 | 577 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 044.00 | 4 010.00 | 6 034.00 | 10 044.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 78 194.00 | | 78 194.00 | 78 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 502.00 | 4 010.00 | 678 492.00 | 682 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 490.00 | 42 295.00 | 912 195.00 | 954 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 384 222.00 | 383 636.00 | | 384 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 545.00 | 586.00 | | -7 545.00 |
DL TOTAL (I) | 387 677.00 | 395 222.00 | | 387 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 444.00 | 275 543.00 | | 267 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | 400 698.00 | | 93 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 398.00 | 37 255.00 | | 66 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 518.00 | 810 377.00 | | 524 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 195.00 | 1 205 599.00 | | 912 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 040.00 | 8 245.00 | | 30 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 040.00 | 8 245.00 | | 30 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 398.00 | 66 398.00 | | 66 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 279.00 | | 61 279.00 | 61 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 444.00 | 267 444.00 | | 267 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 658.00 | 26 658.00 | | 26 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 937.00 | 26 658.00 | 61 279.00 | 87 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 518.00 | 524 518.00 | | 524 518.00 |