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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 709.00 | 22 210.00 | 27 499.00 | 49 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 151.00 | 22 210.00 | 238 941.00 | 261 151.00 |
BT Marchandises | 745 856.00 | | 745 856.00 | 745 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 294.00 | 4 010.00 | 33 283.00 | 37 294.00 |
BZ Autres créances | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CF Disponibilités | 76 739.00 | | 76 739.00 | 76 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 159.00 | | 12 159.00 | 12 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 378.00 | 4 010.00 | 870 368.00 | 874 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 529.00 | 26 221.00 | 1 109 309.00 | 1 135 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 053.00 | 355 671.00 | | 363 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 584.00 | 7 382.00 | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 394 636.00 | 374 053.00 | | 394 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 543.00 | 15 581.00 | | 11 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 759.00 | 177 759.00 | | 157 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 062.00 | 362 837.00 | | 506 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 309.00 | 50 844.00 | | 39 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 672.00 | 607 021.00 | | 714 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 309.00 | 981 074.00 | | 1 109 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 626.00 | 7 584.00 | | 14 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 626.00 | 7 584.00 | | 14 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 759.00 | 157 759.00 | | 157 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 062.00 | 506 062.00 | | 506 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 442.00 | | 61 442.00 | 61 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 784.00 | 51 784.00 | | 51 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 226.00 | 51 784.00 | 61 442.00 | 113 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 672.00 | 714 672.00 | | 714 672.00 |