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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 709.00 | 30 040.00 | 30 669.00 | 60 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 255.00 | 30 040.00 | 242 215.00 | 272 255.00 |
BT Marchandises | 821 345.00 | | 821 345.00 | 821 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 793.00 | 4 010.00 | 5 783.00 | 9 793.00 |
BZ Autres créances | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CF Disponibilités | 94 741.00 | | 94 741.00 | 94 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 394.00 | 4 010.00 | 963 384.00 | 967 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 649.00 | 34 050.00 | 1 205 599.00 | 1 239 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 383 636.00 | 363 053.00 | | 383 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586.00 | 20 584.00 | | 586.00 |
DL TOTAL (I) | 395 222.00 | 394 636.00 | | 395 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 543.00 | 11 543.00 | | 275 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 882.00 | 157 759.00 | | 96 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 698.00 | 506 062.00 | | 400 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 255.00 | 39 309.00 | | 37 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 377.00 | 714 672.00 | | 810 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 599.00 | 1 109 309.00 | | 1 205 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 210.00 | 7 829.00 | | 22 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 210.00 | 7 829.00 | | 22 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 882.00 | 96 882.00 | | 96 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 698.00 | 400 698.00 | | 400 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 546.00 | | 61 546.00 | 61 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 543.00 | 8 099.00 | 267 444.00 | 275 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 854.00 | 51 308.00 | 61 546.00 | 112 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 377.00 | 542 933.00 | 267 444.00 | 810 377.00 |