| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 156.00 | 15 906.00 | 19 250.00 | 35 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 788.00 | 13 002.00 | 5 786.00 | 18 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 184.00 | 28 908.00 | 27 277.00 | 56 184.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 242 635.00 | | 242 635.00 | 242 635.00 |
BZ Autres créances | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 246.00 | | 378 246.00 | 378 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 430.00 | 28 908.00 | 405 522.00 | 434 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 756.00 | 34 026.00 | | 40 756.00 |
DL TOTAL (I) | 47 253.00 | 40 523.00 | | 47 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 045.00 | 26 530.00 | | 22 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676.00 | 1 822.00 | | 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 670.00 | 128 060.00 | | 172 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 563.00 | 51 497.00 | | 90 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 315.00 | | | 72 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 269.00 | 207 909.00 | | 358 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 522.00 | 248 433.00 | | 405 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 138.00 | | | 342 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 054.00 | | 910 054.00 | 910 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 054.00 | | 910 054.00 | 910 054.00 |
FM Production stockée | | | -13 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 172.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 656.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | | | 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 483.00 | 4 187.00 | | 4 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | 4 145.00 | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | 4 145.00 | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | 42.00 | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 136.00 | 8 113.00 | | 9 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 357.00 | 725 048.00 | | 901 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 601.00 | 691 022.00 | | 860 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 756.00 | 34 026.00 | | 40 756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 892.00 | 22 369.00 | | 22 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 589.00 | | 2 721.00 | 65 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 56 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 125.00 | 53 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 989.00 | | 2 081.00 | 63 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 640.00 | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 861.00 | 10 172.00 | 12 125.00 | 30 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 861.00 | 10 172.00 | 12 125.00 | 30 861.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 670.00 | 172 670.00 | | 172 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 315.00 | 72 315.00 | | 72 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 242 635.00 | 242 635.00 | | 242 635.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 045.00 | 5 914.00 | 16 131.00 | 22 045.00 |
VI Groupe et associés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 166.00 | 272 926.00 | 2 240.00 | 275 166.00 |
VW T.V.A. | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 269.00 | 342 138.00 | 16 131.00 | 358 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | 9 420.00 | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | 5 815.00 | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 68 629.00 | 61 895.00 | | 68 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 474.00 | 15 236.00 | | 23 474.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 578.00 | 44 923.00 | | 43 578.00 |
YT Sous‐traitance | 219 385.00 | 249 040.00 | | 219 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | 1 134.00 | | 1 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 456.00 | 10 554.00 | | 4 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 753.00 | 34 957.00 | | 210 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 830.00 | 45 573.00 | | 125 830.00 |
ZE Dividendes | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 878.00 | 331 986.00 | | 315 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |