| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 189.00 | 38 404.00 | 34 785.00 | 73 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 482.00 | 56 498.00 | 149 984.00 | 206 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 279 671.00 | 94 901.00 | 184 769.00 | 279 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 053.00 | | 738 053.00 | 738 053.00 |
BZ Autres créances | 29 119.00 | | 29 119.00 | 29 119.00 |
CF Disponibilités | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 947.00 | | 915 947.00 | 915 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 617.00 | 94 901.00 | 1 100 716.00 | 1 195 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 294.00 | 4 351.00 | | 5 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 677.00 | 44 943.00 | | 79 677.00 |
DL TOTAL (I) | 88 271.00 | 52 594.00 | | 88 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 717.00 | 246 055.00 | | 215 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 44.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 201.00 | 225 773.00 | | 279 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 524.00 | 140 135.00 | | 231 524.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 782.00 | 176 328.00 | | 284 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 445.00 | 788 335.00 | | 1 012 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 716.00 | 840 929.00 | | 1 100 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 000.00 | 556 688.00 | | 851 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 247 586.00 | | 2 247 586.00 | 2 247 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 586.00 | | 2 247 586.00 | 2 247 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 420.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 171.00 | 1 393.00 | | 27 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | 371.00 | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | 274.00 | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 959.00 | 1 600.00 | | 1 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | 1 874.00 | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 095.00 | -1 874.00 | | 5 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 676.00 | 13 216.00 | | 25 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 284 214.00 | 1 041 521.00 | | 2 284 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 537.00 | 996 578.00 | | 2 204 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 677.00 | 44 943.00 | | 79 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 160.00 | 13 480.00 | | 8 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 799.00 | | 98 599.00 | 188 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 728.00 | 279 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 738.00 | 279 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 809.00 | | 98 599.00 | 187 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 250.00 | 43 420.00 | 5 768.00 | 57 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 250.00 | 43 420.00 | 5 768.00 | 57 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 782.00 | 284 782.00 | | 284 782.00 |
UX Autres créances clients | 738 053.00 | 738 053.00 | | 738 053.00 |
VB T. V. A. | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 717.00 | 54 272.00 | 161 445.00 | 215 717.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 838.00 | | | 30 838.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 470.00 | 770 470.00 | | 770 470.00 |
VW T.V.A. | 176 955.00 | 176 955.00 | | 176 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 445.00 | 851 000.00 | 161 445.00 | 1 012 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 039.00 | 3 047.00 | | 4 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 046.00 | 5 427.00 | | 9 046.00 |
ST Autres comptes | 103 855.00 | 62 748.00 | | 103 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 135.00 | 12 003.00 | | 20 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
YT Sous‐traitance | 781 082.00 | 261 352.00 | | 781 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 786.00 | 1 301.00 | | 1 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | 4 348.00 | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 305.00 | 211 118.00 | | 428 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 025.00 | 105 964.00 | | 231 025.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 118.00 | 341 530.00 | | 914 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |