| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 445.00 | 29 460.00 | 6 984.00 | 36 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 364.00 | 27 789.00 | 123 575.00 | 151 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 799.00 | 57 250.00 | 131 549.00 | 188 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 861.00 | | 538 861.00 | 538 861.00 |
BZ Autres créances | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CF Disponibilités | 142 660.00 | | 142 660.00 | 142 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 380.00 | | 709 380.00 | 709 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 179.00 | 57 250.00 | 840 929.00 | 898 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 351.00 | 3 953.00 | | 4 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 943.00 | 41 398.00 | | 44 943.00 |
DL TOTAL (I) | 52 594.00 | 48 651.00 | | 52 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 055.00 | 52 747.00 | | 246 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 54.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 773.00 | 232 463.00 | | 225 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 135.00 | 108 380.00 | | 140 135.00 |
EA Autres dettes | | 22 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 328.00 | 114 031.00 | | 176 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 335.00 | 530 083.00 | | 788 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 929.00 | 578 734.00 | | 840 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 688.00 | 491 523.00 | | 556 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 126.00 | | 1 040 126.00 | 1 040 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 126.00 | | 1 040 126.00 | 1 040 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 101.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | 652.00 | | 1 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | 396.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 579.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 1 513.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 874.00 | 2 092.00 | | 1 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 908.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 216.00 | 12 953.00 | | 13 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 521.00 | 1 091 558.00 | | 1 041 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 578.00 | 1 050 160.00 | | 996 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 943.00 | 41 398.00 | | 44 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 480.00 | 21 194.00 | | 13 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 081.00 | | 90 318.00 | 100 081.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 188 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 841.00 | | 89 968.00 | 97 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | 350.00 | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 148.00 | 21 101.00 | | 36 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 148.00 | 21 101.00 | | 36 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 773.00 | 225 773.00 | | 225 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 328.00 | 176 328.00 | | 176 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UX Autres créances clients | 538 861.00 | 538 861.00 | | 538 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | 24 734.00 | | 24 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 055.00 | 14 408.00 | 231 647.00 | 246 055.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 401.00 | | | 200 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 710.00 | 566 720.00 | 990.00 | 567 710.00 |
VW T.V.A. | 102 956.00 | 102 956.00 | | 102 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 335.00 | 556 688.00 | 231 647.00 | 788 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 047.00 | 3 676.00 | | 3 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 427.00 | 4 636.00 | | 5 427.00 |
ST Autres comptes | 62 748.00 | 78 794.00 | | 62 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 003.00 | 27 209.00 | | 12 003.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 565.00 | 22 385.00 | | 8 565.00 |
YT Sous‐traitance | 261 352.00 | 278 454.00 | | 261 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | 1 544.00 | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 348.00 | 5 220.00 | | 4 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 118.00 | 207 384.00 | | 211 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 964.00 | 105 985.00 | | 105 964.00 |
ZE Dividendes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 530.00 | 389 093.00 | | 341 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |