| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 445.00 | 22 603.00 | 13 842.00 | 36 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 396.00 | 13 546.00 | 47 851.00 | 61 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 081.00 | 36 148.00 | 63 933.00 | 100 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 353.00 | | 485 353.00 | 485 353.00 |
BZ Autres créances | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
CF Disponibilités | 19 199.00 | | 19 199.00 | 19 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 801.00 | | 514 801.00 | 514 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 882.00 | 36 148.00 | 578 734.00 | 614 882.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 3 953.00 | 3 197.00 | | 3 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 398.00 | 40 756.00 | | 41 398.00 |
DL TOTAL (I) | 48 651.00 | 47 253.00 | | 48 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 747.00 | 22 045.00 | | 52 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 676.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 463.00 | 172 670.00 | | 232 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 380.00 | 90 563.00 | | 108 380.00 |
EA Autres dettes | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 031.00 | 72 315.00 | | 114 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 083.00 | 358 269.00 | | 530 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 734.00 | 405 522.00 | | 578 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 523.00 | 342 138.00 | | 491 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 896.00 | | 1 087 896.00 | 1 087 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 896.00 | | 1 087 896.00 | 1 087 896.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 727.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 652.00 | | | 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | 254.00 | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 483.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 483.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | 784.00 | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 784.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 908.00 | 3 700.00 | | 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 9 136.00 | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 558.00 | 901 357.00 | | 1 091 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 160.00 | 860 601.00 | | 1 050 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 398.00 | 40 756.00 | | 41 398.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 194.00 | 22 892.00 | | 21 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 184.00 | | 55 897.00 | 56 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 100 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 97 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 944.00 | | 55 897.00 | 53 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 908.00 | 17 727.00 | 10 487.00 | 28 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 908.00 | 17 727.00 | 10 487.00 | 28 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 463.00 | 232 463.00 | | 232 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 031.00 | 114 031.00 | | 114 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 485 353.00 | 485 353.00 | | 485 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 747.00 | 14 186.00 | 38 561.00 | 52 747.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 842.00 | 495 602.00 | 2 240.00 | 497 842.00 |
VW T.V.A. | 74 959.00 | 74 959.00 | | 74 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 083.00 | 491 523.00 | 38 561.00 | 530 083.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
YT Sous‐traitance | 219 385.00 | | | 219 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 753.00 | | | 210 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 830.00 | | | 125 830.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |