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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | 98 800.00 | 395 200.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 443.00 | 190 676.00 | 61 767.00 | 252 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 531.00 | 28 736.00 | 23 795.00 | 52 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 063.00 | 318 212.00 | 483 851.00 | 802 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BT Marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BZ Autres créances | 60 729.00 | | 60 729.00 | 60 729.00 |
CF Disponibilités | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 444.00 | | 173 444.00 | 173 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 507.00 | 318 212.00 | 657 295.00 | 975 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 202 654.00 | 175 097.00 | | 202 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 503.00 | 27 557.00 | | 30 503.00 |
DL TOTAL (I) | 241 516.00 | 211 014.00 | | 241 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 593.00 | 177 866.00 | | 100 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 077.00 | 199 449.00 | | 158 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | 24 227.00 | | 55 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 520.00 | 81 147.00 | | 99 520.00 |
EA Autres dettes | | 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 779.00 | 482 884.00 | | 415 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 295.00 | 693 898.00 | | 657 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 030.00 | | 18 362.00 | 787 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 329.00 | 802 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 329.00 | 304 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 940.00 | | 18 362.00 | 289 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 132.00 | 76 409.00 | 3 329.00 | 245 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 732.00 | 27 009.00 | 3 329.00 | 195 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 539.00 | 55 539.00 | | 55 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 227.00 | 46 227.00 | | 46 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 312.00 | 45 312.00 | | 45 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VB T. V. A. | 12 744.00 | 12 744.00 | | 12 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 593.00 | 91 652.00 | 8 941.00 | 100 593.00 |
VI Groupe et associés | 158 077.00 | 158 077.00 | | 158 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VP Divers | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 494.00 | 77 404.00 | 3 090.00 | 80 494.00 |
VW T.V.A. | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 779.00 | 406 838.00 | 8 941.00 | 415 779.00 |