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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | 197 600.00 | 296 400.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 959.00 | 229 081.00 | 28 879.00 | 257 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 273.00 | 43 484.00 | 9 789.00 | 53 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 322.00 | 470 165.00 | 338 157.00 | 808 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BT Marchandises | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BZ Autres créances | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CF Disponibilités | 104 888.00 | | 104 888.00 | 104 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 618.00 | | 135 618.00 | 135 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 941.00 | 470 165.00 | 473 775.00 | 943 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 234 784.00 | 233 156.00 | | 234 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 140.00 | 1 627.00 | | -46 140.00 |
DL TOTAL (I) | 197 004.00 | 243 144.00 | | 197 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 130.00 | 18 342.00 | | 54 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 492.00 | 147 656.00 | | 90 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 32 538.00 | | 34 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 729.00 | 83 630.00 | | 95 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 772.00 | 284 216.00 | | 276 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 775.00 | 527 360.00 | | 473 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 943.00 | | 1 379.00 | 806 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 853.00 | | 1 379.00 | 309 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 866.00 | 73 299.00 | | 396 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 200.00 | 49 400.00 | | 148 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 666.00 | 23 899.00 | | 248 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 370.00 | 34 370.00 | | 34 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 852.00 | 32 852.00 | | 32 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 130.00 | 4 130.00 | 50 000.00 | 54 130.00 |
VI Groupe et associés | 90 492.00 | 90 492.00 | | 90 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 110.00 | 23 020.00 | 3 090.00 | 26 110.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 772.00 | 226 772.00 | 50 000.00 | 276 772.00 |