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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | 197 600.00 | 296 400.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 043.00 | 215 943.00 | 14 100.00 | 230 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 639.00 | 45 043.00 | 7 596.00 | 52 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 772.00 | 458 586.00 | 321 186.00 | 779 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BT Marchandises | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CF Disponibilités | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 913.00 | | 158 913.00 | 158 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 685.00 | 458 586.00 | 480 099.00 | 938 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 234 784.00 | 234 784.00 | | 234 784.00 |
DH Report à nouveau | -46 140.00 | | | -46 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 670.00 | -46 140.00 | | 40 670.00 |
DL TOTAL (I) | 237 674.00 | 197 004.00 | | 237 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 469.00 | 54 130.00 | | 50 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117.00 | 90 492.00 | | 34 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 34 370.00 | | 60 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 388.00 | 95 729.00 | | 95 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 425.00 | 276 772.00 | | 242 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 099.00 | 473 775.00 | | 480 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050 453.00 | | 1 050 453.00 | 1 050 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 050 453.00 | | 1 050 453.00 | 1 050 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 412.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 575.00 | | 8 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 788.00 | 946 693.00 | | 1 063 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 118.00 | 992 833.00 | | 1 023 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 670.00 | -46 140.00 | | 40 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 322.00 | | 5 412.00 | 808 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 963.00 | 779 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 963.00 | 282 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 232.00 | | 5 412.00 | 311 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 165.00 | 22 383.00 | 33 963.00 | 470 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 600.00 | | | 197 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 565.00 | 22 383.00 | 33 963.00 | 272 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 400.00 | 60 400.00 | | 60 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
VB T. V. A. | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 438.00 | 50 438.00 | | 50 438.00 |
VI Groupe et associés | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 402.00 | 23 312.00 | 3 090.00 | 26 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 425.00 | 242 425.00 | | 242 425.00 |