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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 494 000.00 | 148 200.00 | 345 800.00 | 494 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 323.00 | 210 342.00 | 46 980.00 | 257 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 531.00 | 38 324.00 | 14 207.00 | 52 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 943.00 | 396 866.00 | 410 077.00 | 806 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
BT Marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 36 363.00 | | 36 363.00 | 36 363.00 |
CF Disponibilités | 62 365.00 | | 62 365.00 | 62 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 283.00 | | 117 283.00 | 117 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 226.00 | 396 866.00 | 527 360.00 | 924 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 233 156.00 | 202 654.00 | | 233 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 627.00 | 30 503.00 | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 243 144.00 | 241 516.00 | | 243 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 342.00 | 100 593.00 | | 18 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 656.00 | 158 077.00 | | 147 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | 55 539.00 | | 32 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 630.00 | 99 520.00 | | 83 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 216.00 | 415 779.00 | | 284 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 360.00 | 657 295.00 | | 527 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 063.00 | | 4 880.00 | 802 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 806 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 494 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 494 000.00 | | | 494 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 973.00 | | 4 880.00 | 304 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 212.00 | 78 654.00 | | 318 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 800.00 | 49 400.00 | | 98 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 412.00 | 29 254.00 | | 219 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 519.00 | 42 519.00 | | 42 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 623.00 | 33 623.00 | | 33 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 342.00 | 14 212.00 | 4 130.00 | 18 342.00 |
VI Groupe et associés | 147 656.00 | 147 656.00 | | 147 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 436.00 | 48 346.00 | 3 090.00 | 51 436.00 |
VW T.V.A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 216.00 | 280 086.00 | 4 130.00 | 284 216.00 |