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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 962.00 | 840.00 | 122.00 | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 651.00 | 83 128.00 | 262 523.00 | 345 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 064 932.00 | 83 967.00 | 3 980 965.00 | 4 064 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 638.00 | 5 413.00 | 4 225.00 | 9 638.00 |
BZ Autres créances | 917 252.00 | | 917 252.00 | 917 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CF Disponibilités | 11 560 515.00 | | 11 560 515.00 | 11 560 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 827.00 | | 158 827.00 | 158 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 652 360.00 | 5 413.00 | 12 646 947.00 | 12 652 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 717 293.00 | 89 380.00 | 16 627 912.00 | 16 717 293.00 |
CU Autres participations | 3 718 320.00 | | 3 718 320.00 | 3 718 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 817 813.00 | 10 817 813.00 | | 10 817 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 625.00 | 570 625.00 | | 570 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
DG Autres réserves | 1 269 097.00 | 6 369 688.00 | | 1 269 097.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 831.00 | 1 586 831.00 | | 1 586 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 425 488.00 | -5 100 591.00 | | 1 425 488.00 |
DL TOTAL (I) | 15 799 240.00 | 14 373 751.00 | | 15 799 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 053.00 | 538 374.00 | | 414 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 301.00 | 350 596.00 | | 83 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 138.00 | 287 367.00 | | 253 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 827.00 | 37 934.00 | | 18 827.00 |
EA Autres dettes | 59 354.00 | 2 081.00 | | 59 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 672.00 | 1 216 353.00 | | 828 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 627 912.00 | 15 590 105.00 | | 16 627 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 130.00 | | 501 130.00 | 501 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 130.00 | | 501 130.00 | 501 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 086.00 | |
GE Autres charges | | | 350 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 204 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 690 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 679 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 580 000.00 | 11 392 000.00 | | 12 580 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 580 000.00 | 11 392 000.00 | | 12 580 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 469 680.00 | 17 761 650.00 | | 9 469 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 474 644.00 | 17 761 650.00 | | 9 474 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 105 356.00 | -6 369 650.00 | | 3 105 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 110 086.00 | 14 257 759.00 | | 13 110 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 684 598.00 | 19 358 351.00 | | 11 684 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 425 488.00 | -5 100 591.00 | | 1 425 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 309 811.00 | | 224 801.00 | 13 309 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 469 680.00 | 3 718 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 469 680.00 | 4 064 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 850.00 | | 74 801.00 | 270 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 038 000.00 | | 150 000.00 | 13 038 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 882.00 | 45 086.00 | | 38 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767.00 | 72.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 114.00 | 45 013.00 | | 38 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 858.00 | 61 858.00 | | 61 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 138.00 | 253 138.00 | | 253 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
UX Autres créances clients | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 199 707.00 | 199 707.00 | | 199 707.00 |
VC Groupe et associés | 605 264.00 | 605 264.00 | | 605 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 053.00 | 125 758.00 | 288 296.00 | 414 053.00 |
VI Groupe et associés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 320.00 | | | 124 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
VP Divers | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 827.00 | 158 827.00 | | 158 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 718.00 | 1 085 718.00 | | 1 085 718.00 |
VW T.V.A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 672.00 | 540 377.00 | 288 296.00 | 828 672.00 |