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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 526.00 | 1 409.00 | 1 118.00 | 2 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973.00 | 175.00 | 798.00 | 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 601.00 | 141 942.00 | 244 659.00 | 386 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 927.00 | 143 526.00 | 4 232 401.00 | 4 375 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 148.00 | 5 413.00 | 116 735.00 | 122 148.00 |
BZ Autres créances | 10 018 572.00 | | 10 018 572.00 | 10 018 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 164 737.00 | | 1 164 737.00 | 1 164 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 307 480.00 | 5 413.00 | 11 302 067.00 | 11 307 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 683 407.00 | 148 939.00 | 15 534 468.00 | 15 683 407.00 |
CU Autres participations | 3 985 826.00 | | 3 985 826.00 | 3 985 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 817 813.00 | 10 817 813.00 | | 10 817 813.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 625.00 | 570 625.00 | | 570 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 661.00 | 129 387.00 | | 200 661.00 |
DG Autres réserves | 1 269 097.00 | 1 269 097.00 | | 1 269 097.00 |
DH Report à nouveau | 2 941 045.00 | 1 586 831.00 | | 2 941 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 340.00 | 1 425 488.00 | | -918 340.00 |
DL TOTAL (I) | 14 880 899.00 | 15 799 240.00 | | 14 880 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 296.00 | 414 053.00 | | 288 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 945.00 | 83 301.00 | | 116 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 864.00 | 253 138.00 | | 166 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 861.00 | 18 827.00 | | 36 861.00 |
EA Autres dettes | 44 602.00 | 59 354.00 | | 44 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 569.00 | 828 672.00 | | 653 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 534 468.00 | 16 627 912.00 | | 15 534 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 423.00 | | 472 423.00 | 472 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 423.00 | | 472 423.00 | 472 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 222 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 380.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 718 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 580 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 580 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 773.00 | 4 964.00 | | 1 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 469 680.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 856.00 | | | 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 629.00 | 9 474 644.00 | | 2 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 629.00 | 3 105 356.00 | | -2 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 940.00 | 13 110 086.00 | | 841 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760 281.00 | 11 684 598.00 | | 1 760 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 340.00 | 1 425 488.00 | | -918 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 932.00 | | 315 672.00 | 4 064 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 677.00 | 4 375 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 677.00 | 387 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 962.00 | | 1 565.00 | 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 651.00 | | 46 601.00 | 345 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 718 320.00 | | 267 506.00 | 3 718 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 967.00 | 64 236.00 | 4 677.00 | 83 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 569.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 128.00 | 63 667.00 | 4 677.00 | 83 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 110.00 | 63 110.00 | | 63 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 864.00 | 166 864.00 | | 166 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
UX Autres créances clients | 115 652.00 | 115 652.00 | | 115 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VB T. V. A. | 167 295.00 | 167 295.00 | | 167 295.00 |
VC Groupe et associés | 9 796 269.00 | 9 796 269.00 | | 9 796 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 296.00 | 127 211.00 | 161 084.00 | 288 296.00 |
VI Groupe et associés | 53 835.00 | 53 835.00 | | 53 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 758.00 | | | 125 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 143 535.00 | 10 143 535.00 | | 10 143 535.00 |
VW T.V.A. | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 569.00 | 492 484.00 | 161 084.00 | 653 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |