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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 79 175.00 | 15.00 | 79 161.00 | 79 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 287.00 | 97 900.00 | 100 387.00 | 198 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 018.00 | 38 010.00 | 42 008.00 | 80 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 580.00 | 135 924.00 | 233 656.00 | 369 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 569.00 | | 13 569.00 | 13 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 847.00 | 3 173.00 | 575 675.00 | 578 847.00 |
BZ Autres créances | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
CF Disponibilités | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 142.00 | | 11 142.00 | 11 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 848.00 | 3 173.00 | 711 675.00 | 714 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 428.00 | 139 097.00 | 945 331.00 | 1 084 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 460.00 | | | 51 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313.00 | | | 313.00 |
DL TOTAL (I) | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 911.00 | | | 264 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 260.00 | | | 64 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 200.00 | | | 374 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 857.00 | | | 135 857.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 558.00 | | | 860 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 331.00 | | | 945 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 751.00 | | | 701 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 093.00 | | | 46 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 511.00 | | 1 781 511.00 | 1 781 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 511.00 | | 1 781 511.00 | 1 781 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 927.00 | |
GE Autres charges | | | 3 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 767.00 | | | -5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 165.00 | | | 1 892 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 891 852.00 | | | 1 891 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313.00 | | | 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 029.00 | | | 141 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 200.00 | 374 200.00 | | 374 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 911.00 | 106 104.00 | 137 716.00 | 264 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 857.00 | 135 857.00 | | 135 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 935.00 | 675 835.00 | 2 100.00 | 677 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 558.00 | 683 751.00 | 137 716.00 | 842 558.00 |