| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 79 175.00 | 10 574.00 | 68 601.00 | 79 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 214.00 | 166 973.00 | 97 241.00 | 264 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 018.00 | 65 774.00 | 14 244.00 | 80 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 507.00 | 243 321.00 | 192 186.00 | 435 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 731.00 | 16 540.00 | 639 191.00 | 655 731.00 |
BZ Autres créances | 68 519.00 | | 68 519.00 | 68 519.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 926.00 | 16 540.00 | 736 386.00 | 752 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 433.00 | 259 861.00 | 928 572.00 | 1 188 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 988.00 | 51 773.00 | | 85 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 992.00 | 34 214.00 | | -54 992.00 |
DL TOTAL (I) | 63 996.00 | 118 987.00 | | 63 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 156.00 | 198 390.00 | | 204 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 120.00 | 65 128.00 | | 106 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 096.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 493.00 | 400 024.00 | | 416 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 219.00 | 138 929.00 | | 131 219.00 |
EA Autres dettes | 6 587.00 | 4 532.00 | | 6 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 576.00 | 827 099.00 | | 864 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 572.00 | 946 086.00 | | 928 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 049.00 | 729 605.00 | | 786 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 630.00 | 39 584.00 | | 74 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 916.00 | | 2 146 916.00 | 2 146 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 916.00 | | 2 146 916.00 | 2 146 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 721 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 718.00 | 9 266.00 | | 168 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | 114 000.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 380.00 | 114 000.00 | | 19 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 938.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 522.00 | 35 251.00 | | 17 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 522.00 | 38 189.00 | | 17 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 858.00 | 75 811.00 | | 1 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | 1 181.00 | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 517.00 | 2 584 938.00 | | 2 341 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 509.00 | 2 550 724.00 | | 2 396 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 992.00 | 34 214.00 | | -54 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 179 371.00 | 186 821.00 | | 179 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 014.00 | | 54 993.00 | 399 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 435 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 423 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 914.00 | | 54 993.00 | 386 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 728.00 | 54 571.00 | 978.00 | 189 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 728.00 | 54 571.00 | 978.00 | 189 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 266.00 | | 4 726.00 | 21 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 266.00 | | 4 726.00 | 21 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 266.00 | | 4 726.00 | 21 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 493.00 | 416 493.00 | | 416 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 637 505.00 | 637 505.00 | | 637 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VB T. V. A. | 66 663.00 | 66 663.00 | | 66 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 630.00 | 74 630.00 | | 74 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 109.00 | 50 999.00 | 70 989.00 | 123 109.00 |
VI Groupe et associés | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 453.00 | | | 45 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 494.00 | 736 394.00 | 2 100.00 | 738 494.00 |
VW T.V.A. | 84 780.00 | 84 780.00 | | 84 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 158.00 | 786 049.00 | 70 989.00 | 858 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 558.00 | 8 108.00 | | 12 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 080.00 | 22 256.00 | | 24 080.00 |
ST Autres comptes | 515 380.00 | 603 105.00 | | 515 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 285.00 | 107 625.00 | | 90 285.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 518 343.00 | 693 734.00 | | 518 343.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 3 584.00 | 6 782.00 | | 3 584.00 |
YT Sous‐traitance | 155 006.00 | 348 909.00 | | 155 006.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 332.00 | 203 560.00 | | 150 332.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 861.00 | 1 539.00 | | 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 862.00 | 2 416.00 | | 4 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 420.00 | 10 524.00 | | 17 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 384.00 | 414 739.00 | | 335 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 686.00 | 356 919.00 | | 317 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 935 944.00 | 1 286 994.00 | | 935 944.00 |