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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 134 621.00 | 21 339.00 | 113 282.00 | 134 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 767.00 | 233 668.00 | 78 099.00 | 311 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 459.00 | 86 031.00 | 43 428.00 | 129 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 947.00 | 341 037.00 | 246 909.00 | 587 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 212.00 | | 38 212.00 | 38 212.00 |
BP En cours de production de services | 43 567.00 | | 43 567.00 | 43 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 320.00 | | 19 320.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 135.00 | | 695 135.00 | 695 135.00 |
BZ Autres créances | 52 783.00 | | 52 783.00 | 52 783.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 742.00 | | 18 742.00 | 18 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 781.00 | | 867 781.00 | 867 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 727.00 | 341 037.00 | 1 114 690.00 | 1 455 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 248.00 | 30 996.00 | | 7 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 404.00 | -23 748.00 | | 43 404.00 |
DL TOTAL (I) | 83 652.00 | 40 248.00 | | 83 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 572.00 | 239 844.00 | | 172 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 403.00 | 950.00 | | 101 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 149.00 | 353 135.00 | | 506 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 557.00 | 119 372.00 | | 128 557.00 |
EA Autres dettes | 122 356.00 | 130 996.00 | | 122 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 038.00 | 844 298.00 | | 1 031 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 690.00 | 884 546.00 | | 1 114 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 938.00 | 800 810.00 | | 985 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 305.00 | 164 168.00 | | 103 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 782 568.00 | | 2 782 568.00 | 2 782 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 782 568.00 | | 2 782 568.00 | 2 782 568.00 |
FM Production stockée | | | 21 367.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 868 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 818 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 523.00 | 70 957.00 | | 39 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 662.00 | 3 181.00 | | 4 662.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 662.00 | 16 181.00 | | 4 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 046.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 046.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 617.00 | 13 135.00 | | 4 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -318.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 970.00 | 2 441 456.00 | | 2 872 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 565.00 | 2 465 204.00 | | 2 829 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 404.00 | -23 748.00 | | 43 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 204 370.00 | 189 448.00 | | 204 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 449.00 | | 116 498.00 | 471 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 349.00 | | 116 498.00 | 459 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 298.00 | 52 740.00 | | 288 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 298.00 | 52 740.00 | | 288 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 149.00 | 506 149.00 | | 506 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 356.00 | 122 356.00 | | 122 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 695 135.00 | 695 135.00 | | 695 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 476.00 | 24 167.00 | 60 636.00 | 95 476.00 |
VI Groupe et associés | 101 403.00 | 101 403.00 | | 101 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 760.00 | 766 660.00 | 2 100.00 | 768 760.00 |
VW T.V.A. | 91 950.00 | 91 950.00 | | 91 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 246.00 | 985 938.00 | 60 636.00 | 1 057 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 500.00 | 11 573.00 | | 13 500.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 943.00 | 18 419.00 | | 13 943.00 |
ST Autres comptes | 633 541.00 | 574 689.00 | | 633 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 914.00 | 145 126.00 | | 138 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 380 735.00 | 329 959.00 | | 380 735.00 |
YT Sous‐traitance | 217 430.00 | 134 190.00 | | 217 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 924.00 | 208 604.00 | | 322 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 967.00 | 5 031.00 | | 2 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 467.00 | 16 604.00 | | 16 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 438.00 | 328 211.00 | | 452 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 454.00 | 348 431.00 | | 431 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 326 752.00 | 1 081 028.00 | | 1 326 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |