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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 79 175.00 | 15 855.00 | 63 320.00 | 79 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 036.00 | 195 406.00 | 88 630.00 | 284 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 138.00 | 77 037.00 | 19 101.00 | 96 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 449.00 | 288 298.00 | 183 151.00 | 471 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 102.00 | | 17 102.00 | 17 102.00 |
BP En cours de production de services | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 729.00 | 11 993.00 | 574 736.00 | 586 729.00 |
BZ Autres créances | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
CF Disponibilités | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 285.00 | | 11 285.00 | 11 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 387.00 | 11 993.00 | 701 395.00 | 713 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 836.00 | 300 290.00 | 884 546.00 | 1 184 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 996.00 | 85 988.00 | | 30 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 748.00 | -54 992.00 | | -23 748.00 |
DL TOTAL (I) | 40 248.00 | 63 996.00 | | 40 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 844.00 | 204 156.00 | | 239 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950.00 | 106 120.00 | | 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 135.00 | 416 493.00 | | 353 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 372.00 | 131 219.00 | | 119 372.00 |
EA Autres dettes | 130 996.00 | 6 587.00 | | 130 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 298.00 | 864 576.00 | | 844 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 546.00 | 928 572.00 | | 884 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 810.00 | 786 049.00 | | 800 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 168.00 | 74 630.00 | | 164 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 325 842.00 | | 2 325 842.00 | 2 325 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 842.00 | | 2 325 842.00 | 2 325 842.00 |
FM Production stockée | | | 22 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 957.00 | 168 718.00 | | 70 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 181.00 | 880.00 | | 3 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 18 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 181.00 | 19 380.00 | | 16 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 046.00 | 17 522.00 | | 3 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 046.00 | 17 522.00 | | 3 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 135.00 | 1 858.00 | | 13 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -318.00 | -240.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 456.00 | 2 341 517.00 | | 2 441 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 204.00 | 2 396 509.00 | | 2 465 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 748.00 | -54 992.00 | | -23 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 448.00 | 179 371.00 | | 189 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 507.00 | | 43 942.00 | 435 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 471 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 459 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 407.00 | | 43 942.00 | 423 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 321.00 | 49 931.00 | 4 954.00 | 243 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 321.00 | 49 931.00 | 4 954.00 | 243 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 540.00 | 1 123.00 | 5 671.00 | 16 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 5 671.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 540.00 | 1 123.00 | 5 671.00 | 16 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 540.00 | 1 123.00 | 5 671.00 | 16 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 123.00 | 5 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 135.00 | 353 135.00 | | 353 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 573 504.00 | 573 504.00 | | 573 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 168.00 | 164 168.00 | | 164 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 676.00 | 32 187.00 | 43 489.00 | 75 676.00 |
VI Groupe et associés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 164.00 | 676 164.00 | | 676 164.00 |
VW T.V.A. | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 298.00 | 800 810.00 | 43 489.00 | 844 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 573.00 | 12 558.00 | | 11 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 419.00 | 24 080.00 | | 18 419.00 |
ST Autres comptes | 574 689.00 | 515 380.00 | | 574 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 126.00 | 90 285.00 | | 145 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 329 959.00 | 518 343.00 | | 329 959.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 3 584.00 | | |
YT Sous‐traitance | 134 190.00 | 155 006.00 | | 134 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 208 604.00 | 150 332.00 | | 208 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 861.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 031.00 | 4 862.00 | | 5 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 604.00 | 17 420.00 | | 16 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 211.00 | 335 384.00 | | 328 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 431.00 | 317 686.00 | | 348 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 081 028.00 | 935 944.00 | | 1 081 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |