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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 931 205.00 | | 931 205.00 | 931 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 3 652.00 | 1 523.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 330.00 | 2 083.00 | 1 247.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 147.00 | 6 232.00 | 984 915.00 | 991 147.00 |
BT Marchandises | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
BZ Autres créances | 7 883.00 | | 7 883.00 | 7 883.00 |
CF Disponibilités | 106 214.00 | | 106 214.00 | 106 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 500.00 | | 190 500.00 | 190 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 648.00 | 6 232.00 | 1 175 415.00 | 1 181 648.00 |
CU Autres participations | 50 940.00 | | 50 940.00 | 50 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 175 287.00 | 89 157.00 | | 175 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 798.00 | 116 130.00 | | 101 798.00 |
DL TOTAL (I) | 387 086.00 | 315 287.00 | | 387 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 162.00 | 624 650.00 | | 562 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 907.00 | 170 311.00 | | 152 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | 63 072.00 | | 44 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 397.00 | 32 737.00 | | 24 397.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 4 138.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 329.00 | 894 909.00 | | 788 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 415.00 | 1 210 197.00 | | 1 175 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 329.00 | 328 922.00 | | 788 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 194.00 | | 1 058 194.00 | 1 058 194.00 |
FG Production vendue services | 46 203.00 | | 46 203.00 | 46 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 397.00 | | 1 104 397.00 | 1 104 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 175.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 075.00 | 652.00 | | 2 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 075.00 | 652.00 | | 2 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 315.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 315.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 580.00 | 337.00 | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 810.00 | 1 088 028.00 | | 1 113 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 012.00 | 971 898.00 | | 1 012 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 798.00 | 116 130.00 | | 101 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 162.00 | 64 234.00 | 265 823.00 | 562 162.00 |
VI Groupe et associés | 152 907.00 | 152 907.00 | | 152 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VP Divers | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 329.00 | 788 329.00 | | 788 329.00 |