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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 931 205.00 | | 931 205.00 | 931 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 935.00 | 6 787.00 | 13 147.00 | 19 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 986.00 | 12 871.00 | 1 000 114.00 | 1 012 986.00 |
BT Marchandises | 47 014.00 | | 47 014.00 | 47 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 140 435.00 | | 140 435.00 | 140 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 394.00 | | 11 394.00 | 11 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 837.00 | | 221 837.00 | 221 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 824.00 | 12 871.00 | 1 221 952.00 | 1 234 824.00 |
CU Autres participations | 52 562.00 | | 52 562.00 | 52 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 171.00 | 333 810.00 | | 423 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 914.00 | 109 361.00 | | 127 914.00 |
DL TOTAL (I) | 661 086.00 | 553 171.00 | | 661 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 849.00 | 433 782.00 | | 367 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 037.00 | 122 686.00 | | 105 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | 36 111.00 | | 47 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | 31 829.00 | | 33 442.00 |
EA Autres dettes | 6 577.00 | 4 452.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 865.00 | 628 862.00 | | 560 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 952.00 | 1 182 034.00 | | 1 221 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 511.00 | 261 469.00 | | 260 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 958.00 | 47 958.00 | | 47 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
UX Autres créances clients | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 850.00 | 67 496.00 | 280 476.00 | 367 850.00 |
VI Groupe et associés | 105 038.00 | 105 038.00 | | 105 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 394.00 | 11 394.00 | | 11 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 387.00 | 34 387.00 | | 34 387.00 |
VW T.V.A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 866.00 | 260 512.00 | 280 476.00 | 560 866.00 |