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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 931 205.00 | | 931 205.00 | 931 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588.00 | 4 926.00 | 661.00 | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 667.00 | 3 836.00 | 830.00 | 4 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 510.00 | 9 259.00 | 984 251.00 | 993 510.00 |
BT Marchandises | 45 696.00 | | 45 696.00 | 45 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BZ Autres créances | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CF Disponibilités | 103 986.00 | | 103 986.00 | 103 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 376.00 | | 184 376.00 | 184 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 887.00 | 9 259.00 | 1 168 628.00 | 1 177 887.00 |
CU Autres participations | 51 554.00 | | 51 554.00 | 51 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 086.00 | 175 287.00 | | 247 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 723.00 | 101 798.00 | | 116 723.00 |
DL TOTAL (I) | 473 810.00 | 387 086.00 | | 473 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 546.00 | 562 162.00 | | 498 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 273.00 | 152 907.00 | | 137 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 44 628.00 | | 35 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 932.00 | 24 397.00 | | 18 932.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 235.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 818.00 | 788 329.00 | | 694 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 628.00 | 1 175 415.00 | | 1 168 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 574.00 | 788 329.00 | | 261 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 111 198.00 | | 1 111 198.00 | 1 111 198.00 |
FG Production vendue services | 42 263.00 | | 42 263.00 | 42 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 461.00 | | 1 153 461.00 | 1 153 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 031.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 075.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 494.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 494.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | 1 580.00 | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 320.00 | 1 113 810.00 | | 1 162 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 597.00 | 1 012 012.00 | | 1 045 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 723.00 | 101 798.00 | | 116 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 865.00 | 35 865.00 | | 35 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 546.00 | 64 234.00 | 265 823.00 | 498 546.00 |
VI Groupe et associés | 137 274.00 | 137 274.00 | | 137 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VW T.V.A. | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 818.00 | 261 574.00 | 270 620.00 | 694 818.00 |