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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AH Fonds commercial | 931 205.00 | | 931 205.00 | 931 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 588.00 | 5 345.00 | 242.00 | 5 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 955.00 | 4 290.00 | 6 664.00 | 10 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 351.00 | 10 131.00 | 990 219.00 | 1 000 351.00 |
BT Marchandises | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BZ Autres créances | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
CF Disponibilités | 119 691.00 | | 119 691.00 | 119 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 814.00 | | 191 814.00 | 191 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 166.00 | 10 131.00 | 1 182 034.00 | 1 192 166.00 |
CU Autres participations | 52 107.00 | | 52 107.00 | 52 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 333 810.00 | 247 086.00 | | 333 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 361.00 | 116 723.00 | | 109 361.00 |
DL TOTAL (I) | 553 171.00 | 473 810.00 | | 553 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 782.00 | 498 546.00 | | 433 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 686.00 | 137 273.00 | | 122 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | 35 865.00 | | 36 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 829.00 | 18 932.00 | | 31 829.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 4 200.00 | | 4 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 862.00 | 694 818.00 | | 628 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 034.00 | 1 168 628.00 | | 1 182 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 469.00 | 261 574.00 | | 261 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 111.00 | 36 111.00 | | 36 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 782.00 | 64 234.00 | 265 823.00 | 433 782.00 |
VI Groupe et associés | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
VW T.V.A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 862.00 | 259 314.00 | 265 823.00 | 628 862.00 |